圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金            招募说明书（更新）            圆信永丰基金管理有限公司   圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金               招募说明书（更新）            基金管理东谈主：圆信永丰基金管理有限公司            基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                  二〇二四年十二月 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                招募说明书（更新）                        重要教导   本基金经中国证监会 2014 年 9 月 5 日证监许可〔2014〕928 号文准予召募 注册，基金合同已于 2014 年 11 月 19 日郑重奏效。   基金管理东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作念出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证 监会不合基金的投资价值及阛阓远景等作出履行性判断或者保证。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动。 投资有风险，投资者在投成本基金前应谨慎阅读本招募说明书，全面意志本基 金居品的风险收益特征和居品秉性，充分接洽自身的风险承受能力，感性判断 阛阓，对投成本基金的意愿、时机、数目等投资行动作出零丁决策。投资者根 据所持有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。投成本基金 可能遭逢的风险包括：因政事、经济、社会等身分对质券价钱波动产生影响而 激励的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金份额持有东谈主一语气 多量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理东谈主 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。   本基金的投资范围中包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风 险和信用风险，可能增多本基金总体风险水平。中小企业私募债券是指中小微 型企业在中国境内以非公开方式刊行和转让，约定在一如期限还本付息的公司 债券，其刊行东谈主短长上市中小微企业，刊行方式为面向特定对象的私募刊行。 因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增 加了本基金合座的债券投资风险。本基金以投资组合的避险保值和有用管理为 办法，在风险可控的前提下，本着严慎原则，稳健参与股指期货的投资。由于 股指期货往复给与保证金往复轨制，保证金往复具有杠杆性，本基金存在杠杆 性风险、到期日风险、变现损失风险、强行平仓风险、强行减仓风险、保证金 流动性风险。   本基金为搀杂型基金，属于证券投资基金中中高预期收益、中高预期风险 水平的投资品种，其预期收益和预期风险水平高于货币阛阓基金、债券型基 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                   招募说明书（更新） 金，但低于股票型基金。   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险 情状的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特色的轮廓性表述；而本基金各 销售机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者稳健性管 理实施指引（试行）》及里面评级尺度、将基金居品按照风险由低到高规律进行 风险级别评定别离，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广， 与本基金法律文献中的风险收益特征或风险情状表述并无谓然一致或存在对应 关系。同期，不同销售机构因其遴选的具体评价尺度和方法的相反，对归拢产 品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化 及基金履交运作情况等应时诊疗对本基金的风险评级。敬请投资东谈主明察，在购 买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之间的匹配检 验，并须实时爱护销售机构对于本基金风险评级的诊疗情况，严慎作出投资决 策。   投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明 书、基金合同、基金居品贵府概要等信息长远文献，全面意志本基金的风险收 益特征和居品秉性，自主判断基金的投资价值，并充分接洽自身的风险承受能 力，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。   基金管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、勤劳尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额持有东谈主的最低收益；因 基金价钱可升可跌，亦不保证基金份额持有东谈主能全数取回其本来投资。   基金的过往事迹并不预示其将来弘扬。基金管理东谈主管理的其他基金的事迹 并不组成对本基金事迹弘扬的保证。   基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者散漫”原则，在投资者作念出投资 决策后，基金运营情状与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。      本招募说明书如故本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容更新截止日 为 2024 年 11 月 19 日，基金管理东谈主的东谈主员信息的更新截止日为 2024 年 12 月 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                                                                招募说明书（更新）                                          目           录 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                                                       招募说明书（更新） 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金            招募说明书（更新）                   第一部分     弁言   《圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”）由圆信永丰基金管理有限公司依据《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售 办法》   ”）、《公开召募证券投资基金信息长远管理办法》（以下简称“《信息长远 办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理章程》（以下简称 “《流动性风险章程》”）和其他关连法律法例的章程以及《圆信永丰双红利天真 配置搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。   本招募说明书评释了圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金的投资 办法、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策关连的全部必要事项，投资 者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空幻记录、误导性讲述或者紧要 遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担法律职责。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求召募的。本招募说明书由圆 信永丰基金管理有限公司负责解释。本基金管理东谈主莫得录用或授权任何其他东谈主 提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说 明。   本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。《基 金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权柄、义务的法律文献。本基金投资者自 依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对《基金合同》的承认和接受，并按 照《基金法》、       《基金合同》过甚他关连章程享有权柄、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额持有东谈主的权柄和义务，应详备查阅《基金合同》。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）                   第二部分     释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用矫正和补充 利天真配置搀杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用矫正和 补充 投资基金招募说明书》过甚如期的更新 基金份额发售公告》 表任意文献过甚制定机构所作出的矫正、补充和有权解释以过甚他对基金合同 当事东谈主有料理力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 日实施的《公开召募证券投资基金信息长远管理办法》及颁布机关对其频频作念 出的矫正 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                   招募说明书（更新） 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 对其频频作念出的矫正 会 义务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经关连政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、 社会团体或其他组织 会批准可投资于中国证券阛阓，并取得中国国度外汇管理局额度批准的中国境 外的机构投资者 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 资者 额，办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东谈主签订了基金 销售服务公约，办理基金销售业务的机构 容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务着实 认、计帐和交收、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非交 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                  招募说明书（更新） 易过户等 圆信永丰基金管理有限公司或接受圆信永丰基金管理有限公司录用代为办理注 册登记业务的机构 册登记机构办理注册登记的基金份额余额过甚变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调遣及转托管等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 件，基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面 阐发的日历 财产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得跨越 3 个月 苦求的灵通日 办事日 是表率基金管理东谈主所管理的灵通式证券投资基金注册登记方面的业务法律解释，由 基金管理东谈主和投资者共同顺从 苦求购买基金份额的行动 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 苦求购买基金份额的行动 章程的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 告章程的条件，苦求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调遣为 基金管理东谈主管理的其他基金基金份额的行动 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 数加上基金调遣中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调遣中转 入苦求份额总额后的余额)跨越上一灵通日本基金总份额的 10%时的情形 及基金份额持有东谈主服务的用度 不同将基金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金 份额类别分别设立代码，分别算计和公告基金份额净值和基金份额累计净值 赎回时根据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务 费的基金份额 从本类别基金资产入网提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的 基金份额 银行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 简约 收申购款过甚他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 定互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子 长远网站）等媒介 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回 购与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开刊行股票、资产救济证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转 让或往复的债券等 门账户进行处置计帐，目的在于有用遏制并化解风险，确保投资者得到自制对 待，属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 寥落账户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不细则性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 事件 金基金居品贵府概要》过甚更新 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）                     第三部分   基金管理东谈主    一、基金管理东谈主概况    称号：圆信永丰基金管理有限公司    住所：中国（福建）解放贸易考研区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 02 单元之 175    办公地址：中国上海市浦东新区世纪通衢 1528 号陆家嘴基金大厦 19 楼    成速即间：2014 年 1 月 2 日    法定代表东谈主：胡荣炜    批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可﹝2013﹞1514 号    注册成本：东谈主民币贰亿元整    股权结构：厦门海外相信有限公司（以下简称“厦门海外相信”）持有 51% 的股权；永丰证券投资相信股份有限公司（以下简称“永丰投信”）持有 49%的 股权。    电话：（021）60366000 传真：（021）60366009    客服电话：400-607-0088    网址：www.gtsfund.com.cn    计算东谈主：严晓波    二、主要东谈主员情况    （一）董事会成员    董事长：    胡荣炜先生，公司董事长，厦门大学经济学硕士、工商管理硕士，CFA 持 证东谈主，经济师职称。历任福建省中国银行厦门市分行营业部储蓄科、风险管理 处审查科科员、风险管理处业务审查副科长、科长，柯达亚太影像材料制造财 务司理，柯达（厦门）数码影像有限公司财务司理，柯达中国区制造财务内控 总监，厦门磐基大栈房有限公司集团副总司理，厦门金圆投资集团有限公司投 资管理部投资司理，厦门市创业投资有限公司总司理助理、副总司理，厦门国 际相信有限公司副总司理。现任厦门海外相信有限公司总司理、中共厦门海外 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金          招募说明书（更新） 相信有限公司党委副文牍。兼任中保金圆（厦门）投资管理有限公司法定代表 东谈主、董事、司理，金圆妥协证券有限公司董事。   零丁董事：   柳经纬先生，公司零丁董事，厦门大学法学硕士。历任厦门大学法律系 （法学院）助教、讲师、副教授、教授、法律系主任、法学院副院长、中国政 法大学教授、科研处处长、博士生导师、司法文静协同翻新中心副主任、尺度 与法治研究中心主任。现任闽江学院法学院教授，兼任中欧法学院兼职教授， 北京市鑫诺讼师事务所兼职讼师，厦门仲裁委员会仲裁人，中国尺度化行家委 员会委员。   李隽业先生，公司零丁董事，博科尼大学经济学博士。历任曼彻斯特大学 商学院拜访学者，ESSEC 商学院金融学助理教授、副教授、教授。现任复旦大 学管理学院李达三金融学讲席教授。   股东董事：   高健女士，公司董事，南开大学经济学硕士。历任兴业银行资金营运中心 债券业务处研究员、本外币投资司理；渤海财产保障股份有限公司资金运用部 固定收益处处长；安邦资产管理有限职责公司研究部副总司理兼翻新业务部总 司理；群众资产管理有限职责公司固定收益投资部总司理、固收投资总监/公司 投决会委员/固收专委会主任委员；圆信永丰基金管理有限公司高档参谋人。现任 圆信永丰基金管理有限公司总司理。   兰文伟先生，公司董事，中南民族大学本科学历。历任厦门海外相信有限 公司证券部业务主办、法务专员、合规管理部副总司理、法务合规部总司理、 党委办公室主任、风险总监、纪委文牍，曾任福建厦门理海讼师事务所讼师。 现任圆信永丰基金管理有限公司防守长。   许如玫女士，公司董事，好意思国德州州立大学企业管理硕士。历任建弘海外 投资参谋人研究员，建弘证券司理，建弘投信基金司理、营销企划部门主管，永 丰金资产管理(亚洲)董事总司理，永丰证券投资相信股份有限公司董事长、总 司理；现任永丰金融控股股份有限公司财务长、永丰创业投资股份有限公司董 事长。兼任永丰银行董事。   濮乐伟先生，公司董事，休斯顿大学工商管理硕士。历任摩根投信董事总 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 司理，摩根证券总司理，摩根富林明投顾总司理；现任永丰证券投资相信股份 有限公司总司理。   白中琪先生，公司董事，台湾中央大学硕士。历任上海高德机械有限公司 总司理、上海成好意思投资参谋人有限公司总司理、上海东立海外旅行社有限公司总 司理，现任永丰金证券(亚洲)有限公司上海代表处首席代表、台北市市政顾 问。   （二）监事会成员   刘三榕先生，公司监事会主席，私立东吴大学司帐系学士。历任勤业众信 司帐师事务所领主、柏瑞证券投资相信股份有限公司稽核主管、保德信证券投 资相信股份有限公司稽核主管、凯基证券投资相信股份有限公司稽核主管、企 划主管、安多利证券投资相信股份有限公司稽核主管、宝来证券投资相信股份 有限公司稽核主管、元大证券投资相信股份有限公司稽核主管、元大证券股份 有限公司专科协理、华南永昌证券投资相信股份有限公司稽核主管。现任永丰 证券投资相信股份有限公司稽核主管。   赵耀煌先生，公司监事，厦门大学管理学院本科学历，司帐师职称。历任 厦门通儒达有限公司、厦门松霖科技有限公司、百威英博（厦门）服务外包有 限公司司帐及款式主管等职；厦门海外相信有限公司财务部相信司帐、投资发 展部款式司理、资产运营部总司理助理、投资发展部总司理助理等职。现任厦 门海外相信有限公司投资发展部副总司理。   吴烨女士，公司职工监事、综合管理部总监，华东师范大学本科学历。历 任江苏联合相信投资有限公司东谈主事行政主管、德邦证券有限职责公司东谈主力资源 部薪酬福利司理，湘财证券股份有限公司东谈主力资源与发展总部东谈主事司理。   谢雁南女士，公司职工监事、监察稽核部总监，上海交通大学工商管理硕 士。历任上海蝶翠诗贸易有限公司法务部法务岗、汇丰银行(中国)有限公司零 售银行及钞票管理业务部合规专员、东吴基金管理有限公司合规风控部高档法 务司理。   （三）基金管理东谈主总司理过甚他高档管理东谈主员   高健女士，公司总司理，简历见上。   兰文伟先生，公司防守长，简历见上。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）   苏东升先生，公司副总司理兼财务负责东谈主，厦门大学司帐学学士。历任厦 门建发相信投资有限公司证券营业部往复员、资金缠绵部司理兼证券营业部财 务司理；厦门海外相信有限公司财务部副总司理、审计部总司理、办公室主任 (兼)，期间先后兼任党总支委员、职工监事、党总支第四支部文牍、党委第五 支部文牍、工会副主席；厦门市创业投资有限公司综合部行政总监。   姚德明先生，公司首席信息官，上海财经大学工商管理硕士，历任上海康 时信息有限公司工夫部数据库 dba、上海东方龙马软件有限公司工夫部数据库 dba、华安基金管理有限公司信息工夫部 OP 主管；自 2013 年 2 月加入圆信永丰 基金管理有限公司，担任信息工夫部总监一职。   （四）本基金基金司理   陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司 权益研究部副总监（主理办事）。历任易唯想商务盘问有限公司研究部研究助 理，永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员，中国海外金融股份有限公司 研究部研究员，圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、总监助理、权益投 资部基金司理兼研究部总监助理、研究部副总监（主理办事）。陈臣先生于 月 18 日起管理圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金，于 2024 年 4 月 投资基金，于 2024 年 4 月 30 日起管理圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金。   李家亮先生，2016 年 5 月 25 日至 2017 年 6 月 2 日任本基金基金司理。   急流先生，2014 年 11 月 19 日至 2019 年 1 月 31 日任本基金基金司理。   范妍女士，2016 年 12 月 6 日至 2019 年 10 月 28 日任本基金基金司理。   李明阳先生，2019 年 2 月 1 日至 2021 年 11 月 19 日任本基金基金司理。   （五）投资决策委员会成员   主席：   高健女士，简历见上。   成员： 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新）   王琳女士，复旦大学世界经济研究所硕士，现任圆信永丰基金管理有限公 司往复部总监。历任国泰君安证券往复员，国联安基金管理有限公司往复员， 金元惠理基金管理有限公司往复部总监。   胡春霞女士，武汉大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司权益 投资部总监。历任港澳证券投资盘问部分析师，华夏证券研究所研究员，海通 证券研究所研究员，国泰君安证券研究所研究员，圆信永丰基金管理有限公司 权益投资部副总监。   林铮先生，厦门大学经济学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司固收投 资部总监。历任厦门国贸集团投资研究员，国贸期货宏不雅金融期货研究员，海 通期货股指期货分析师，圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监、固收 投资部副总监。   崔长峰先生，上海交通大学金融学博士，现任圆信永丰基金管理有限公司 权益投资部基金司理。历任祯祥资产管理公司量化投资部投资司理，圆信永丰 基金管理有限公司专户量化投资部总监、专户一部总监。   陈臣先生，简历见上。   防守长有权列席公募基金投资决策委员会会议，经总司理批准的其他东谈主员 可列席参会。   （六）上述东谈主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管理东谈主的职责   （一）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （二）办理基金备案手续；   （三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；   （四）按照《基金合同》的约定细则基金收益分拨决议，实时向基金份额 持有东谈主分拨收益；   （五）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；   （六）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （七）算计并公告基金净值信息，细则基金份额申购、赎回价钱；   （八）办理与基金财产管理业务行为关连的信息长远事项； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金          招募说明书（更新）   （九）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （十）保存基金财产管理业务行为的记录、账册、报表和其他相干贵府；   （十一）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益左右诉讼权柄或者 实施其他法律行动；   （十二）关连法律法例、中国证监会和基金合同章程的其他职责。   四、基金管理东谈主对于顺从法律法例的承诺   （一）本基金管理东谈主承诺严格顺从现行有用的相干法律、法例、规章、《基 金合同》和中国证监会的关连章程，建立健全里面胁制轨制，遴选有用措施， 贯注违反现行有用的关连法律、法例、规章、《基金合同》和中国证监会关连规 定的行动发生。   （二）本基金管理东谈主承诺严格顺从《中华东谈主民共和国证券法》、《基金法》 及关连法律法例，建立健全的里面胁制轨制，遴选有用措施，贯注下列行动发 生： 东谈主从事相干的往复行为；   （三）本基金管理东谈主承诺加强职工管理和培训，强化职业操守，督促和约 束职工顺从国度关连法律、法例及行业表率，敦厚信用、勤劳尽责，不从事以 下行为： 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 关连章程，泄漏在职职期间明察的关连证券、基金的贸易玄机，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资缠绵等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事相干的往复行为； 外，平直或辗转进行其他股票投资； 骚扰阛阓纪律；   （四）基金管理东谈主对于拦阻性行动的承诺   为贵重基金份额持有东谈主的正当权益，本基金拦阻从事下列行动：   法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投 资不再受相干限制。   （五）基金司理承诺 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 额持有东谈主谋取最大利益； 益； 定，泄漏在职职期间明察的关连证券、基金的贸易玄机、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资缠绵等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事 相干的往复行为；   五、基金管理东谈主的里面胁制轨制   基金管理东谈主永远将“持有东谈主利益优先”原则放在首位，塌实鼓吹全面风险 管理与全员风险管理，宝石“积极参与、事前戒备、合规经营、稳健发展”的 风控理念，以内控轨制设立行为风险管理的基石，以风控组织架构行为风险管 理的载体，以轨制进程的切实履行行为风险管理的中枢，以里面零丁部门的有 效监督行为风险管理的关键，以充分使用先进的风险管理工夫和方式方法行为 风险管理的保障，强调对于里面胁制与风险管理的赓续爱护和资源插足。   （一）里面胁制概述   里面胁制是指基金管理东谈主为戒备和化解风险，保证经营运作稳健基金管理 东谈主的发展规划，在充分接洽表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管 理方法、实施操作圭表与胁制措施而形成的有机系统。   里面胁制是由为保障业务普通运作、完结既定的经营办法、戒备经营风险 而成立的各式里面胁制机制和一系列表率里面运作圭表、描摹胁制措施和方法 等轨制组成的妥协合座。   里面胁制是由基金管理东谈主的董事会、管理层和职工共同实施的合理保证。   （二）里面胁制办法 则，自发形成称职经营、表率运作的经营想想和经营理念； 受托资产的安全齐全，完结基金管理东谈主的赓续、空闲、健康发展； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金          招募说明书（更新）   （三）里面胁制原则 级东谈主员，并链接于决策、履行、监督、反馈等各个法子； 序，贵重里面胁制轨制的有用履行； 基金资产、固有资产、其他资产的运作应当分离； 衡； 提高经济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制效率。   （四）里面胁制组织体系   公司依据自身经营特色成立规律递进、权责妥协、严实有用的内控防地： 能动性，在严于自律的前提下，相互监督制衡。各岗亭职责明确，有详备的岗 位说明书和业务进程，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺顺从， 在授权范围内承担职责。 相干部门和相干岗亭之间建立重要业务处理凭据传递和信息疏导轨制，后续部 门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督职责。 务全面实施监督反馈的第三谈防地。防守长、监察稽核部门零丁于其他部门， 对里面胁制轨制的履行情况实行严格的检查和反馈。 的正当合规性实行全面监督的第四谈防地。风险与合规管理委员会对公司经营 和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险胁制评估并审议公司风险管理 办事陈述。   董事会对基金管理东谈主的风险管理负有最终职责。   （五）里面胁制轨制 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金          招募说明书（更新）   里面胁制轨制指表率里面胁制的一系列规章轨制和义务法律解释，是里面胁制 的重要组成部分。里面胁制轨制制订的基本依据为法律法例、中国证监会过甚 他主管部门关连文献的章程。   基金管理东谈主依据正当合规性、全面性、审慎性、应时性等里面胁制轨制制 订原则，已构建较为合理完备并易于履行的里面胁制与风险管理轨制体系，具 体包括四个层面： 议事法律解释、董事会寥落委员会议事法律解释等公司治理层面的经营管理概要性制 度。 度、投资管理轨制、基金司帐轨制、信息长远轨制、监察稽核轨制、信息工夫 管理轨制、财务管理轨制、档案管理轨制、遑急情况处理轨制等公司基本管理 轨制。 门管理轨制。 务法律解释、业务进程、操作规程等具体缜密的表率化管理轨制。   （六）里面胁制内容   （1）胁制环境。胁制环境组成基金管理东谈主里面胁制的基础，胁制环境包括 经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、职工谈德训诲等内容。   （2）风险评估。基金管理东谈主建立科学严实的风险评估体系，对表里部风险 进行识别、评估和分析，实时戒备和化解风险；建立齐全的风险胁制圭表，包 括风险识别、风险评估、风险胁制和风险监督；对各部门和各业务轮回存在的 风险点进行识别评估，并建立相应的胁制措施；使用科学的风险量化工夫和严 格的风险名额胁制对投资风险实行定量分析和管理。   （3）胁制措施。基金管理东谈主成立规律递进、权责妥协、严实有用的多谈内 部胁制防地，制定并履行包括授权胁制、资产分离、岗亭分离、业务进程和操 作规程、业务记录、绩效考查等在内的种种化的具体胁制措施。   （4）信息疏导。基金管理东谈主贵重里面胁制信息疏导渠谈的流畅，建立明晰 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 的陈述系统。   （5）里面监控。基金管理东谈主建立有用的里面监控轨制，设立防守长和零丁 的监察稽核部门，对里面胁制轨制的履行情况进行赓续的监督与反馈，保证内 部胁制轨制的有用落实，并评价里面胁制的有用性，根据阛阓环境、新的金融 用具、新的工夫应用和新的法律法例等情况应时改进。   （七）基金管理东谈主对于里面胁制轨制的声明   本基金管理东谈主确知建立、支撑、完善、实施和有用履行风险管理和里面控 制轨制是本基金管理东谈主董事会及管理层的职责，董事会承担最终职责。本基金 管理东谈主颠倒声明以上对于里面胁制轨制的长远信得过、准确、完备，并承诺将根 据阛阓环境的变化和业务的发展不竭完善里面胁制轨制。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金               招募说明书（更新）                  第四部分   基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成速即间：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   计算电话：010-66105799   计算东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况      限制 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东谈主，平均年 龄 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上 学历或高档工夫职称。      （三）基金托管东谈主的职责 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜； 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不 同的基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别设立账户，零丁核算， 分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设立、资金划拨、账册记录 等方面相互零丁； 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金财产； 证； 根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 定外，在基金信息公开长远前赐与诡秘，不得向他东谈主泄露； 格； 基金管理东谈主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；要是基 金管理东谈主有未履行基金合同章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了 稳健的措施； 上； 和赎回款项； 有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会； 和分拨； 会和银行监管机构，并文告基金管理东谈主； 任不因其退任而罢职； 基金管理东谈主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金利益向基金管理 东谈主追偿；   （四）基金托管业务经营情况 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金               招募说明书（更新）   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，袭取“敦厚信用、勤劳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理 和里面胁制体系、表率的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东谈主职责，为境表里弘大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最熟悉的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投 资基金、证券公司荟萃资产管理缠绵、证券公司定向资产管理缠绵、贸易银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人 全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错 为各种客户提供个性化的托管服务。   限制 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。自 2003 年以来，工商银行一语气二十一年赢得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、 香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内 外泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是赢得奖项最多的国内托 管银行，优良的服务品性赢得国表里金融领域的赓续认同和等闲好评。   （五）基金托管东谈主的里面胁制情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据海外公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、胁制行为、信息与疏导、监督与评价五个 方面构建起了托管业务里面风险胁制体系，并纳入妥协的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇永远秉持表率运作的原则，将建立 系统、高效的风险戒备和胁制体系视为办事要点。跟着阛阓环境的变化和托管 业务的快速发展，新问题新情况的不竭出现，资产托管部通首至尾将风险管理 置于与业务发展同等重要的位置，视风险戒备和胁制为托管业务生涯与发展的 生命线。资产托管部实施全员风险管理，将风险胁制职责落实到具体业务部门 和相干业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部赢得无保属观点的胁制及有用性陈述， 充分标明零丁第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面胁制方面的健 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 全性和有用性的全面认同，也诠释中国工商银行托管服务的风险胁制能力如故 与海外大型托管银行接轨，达到海外先进水平。   （1）资产托管业务经营管理正当合规；   （2）促进完结资产托管业务发展政策和经营办法；   （3）资产托管业务风险管理的有用性和资产安全；   （4）提高资产托管经营效率和效率；   （5）业务记录、司帐信息和其他经营管理相干信息的信得过、准确、齐全、 实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面胁制应链接决策、履行和监督全过 程，遮蔽资产托管业务各项业务进程和管理行为，遮蔽通盘机构、部门和从业 东谈主员。   （2）重要性原则。资产托管业务里面胁制应在全面胁制基础上，关庄重要 业务事项、要点业务法子和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面胁制应在机构设立、权责分拨及业务 进程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面胁制应当与经营范围、业务范围和风 险特色相适合，并进行动态诊疗，以合理成本完结里面胁制办法。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面胁制应宝石风险为本、审慎经营的理 念，成立机构或开展各项经营管理行为均应宝石内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面胁制应衡量实施成本与预期效益， 以合理成本完结存效胁制。   资产托管业务里面胁制纳入全行妥协的里面胁制体系。   （1）总行资产托管部根据里面胁制基本章程建立健全资产托管业务里面控 制体系，行为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面胁制基本章程建立 健全里面胁制体系，建立与托管业务条线相适合的里面胁制运行机制，细则各 项业务行为的风险胁制点，制定尺度妥协的业务轨制；遴选稳健的胁制措施， 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 合理保证托管业务进程的经营效率和效率，组织开展资产托管业务里面胁制措 施的履行、监督和检查，督促各机构落实胁制措施。   （2）总行内控合规部负责领导托管业务的内控管理办事，根据年度办事重 点，如期或不如期在全行开展相干业务监督检查，将托管业务检查款式整合到 全行业务监督检查办事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价办事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行为里面胁制的履行机构，负责 组织开展本机构里面胁制的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在 的问题。   工商银行资产托管部酷好里面胁制轨制的设立，宝石把风险戒备和胁制的 理念和方法融入岗亭职责、轨制设立和办事进程中，建立了一整套里面胁制制 度体系，包括《资产托管业务管理章程》、《资产托管业务里面胁制管理办法》、 《资产托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托 管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管 理办法》、《资产托管业务紧要突发事件救急预案》、《资产托管业务从业东谈主员管 理办法》等，在环境、轨制、进程、岗亭职责、东谈主员、授权、翻新、合同、印 章、服务质料、收费、反洗钱、贯注利益打破、业务一语气性、考查、信息系统 等全方面履行里面胁制措施。   资产托管业务切实履行风险管理第一谈防地的主体职责，按照“主动防、 智能控、全面管”的管想象路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面 风险管理体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理要点，搭 建适合资产托管业务特色的风险管理架构，通过鼓吹托管业务体制机制与完善 集约化营运篡改、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务轨制 体系、加强资产托管业务队伍设立、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立 审计发现问题整改台账、加强东谈主员管理等措施，有用胁制操作风险、合规风 险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性办事缠绵和救急预案，具 备行之有用的灾备规复决议、充足的转移办公开发、同城异城相引诱的备份办 公景色、必要的办当事者谈主员、科学明晰的 AB 岗亭设立及如期演练机制。在紧要突 发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进程的评估，适 时遴选或次第启动“原景色现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异 城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种决议，由“总部+总行级营运中心+托管 分部+境外营运机构”形周到球、全天候营运收集，向客户提供一语气性服务，确 保托管居品日常往复的实时计帐和交割。   （六）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和圭表   根据《基金法》、基金合同、托管公约和关连基金法例的章程，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资拦阻行动、基金参 与银行间债券阛阓、基金资产净值的算计、基金份额净值算计、应收资金到 账、基金用度开支及收入细则、基金收益分拨、相干信息长远、基金宣传推介 材料中登载基金事迹弘扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监 督和核查自基金合同奏效之后六个月运转。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主违反《基金法》、基金合同、基金托管公约或有 关基金法律法例章程的行动，应实时以书面步地文告基金管理东谈主限期纠正，基 金管理东谈主收到文告后应实时查对，并以书面步地对基金托管东谈主发出回函阐发。 在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应 陈述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违法行动，应立即陈述中国证监会，同 时文告基金管理东谈主限期纠正。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）                      第五部分    相干服务机构    一、基金份额发售机构    （一）直销机构    上海直销中心办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1528 号陆家嘴基金大厦    电话：021-60366073    传真：021-60366001    往复网站：www.gtsfund.com.cn    客服电话：4006070088；021-60366818    圆信永丰基金微信公众号：gtsfund4006070088    客服电话：4006070088；021-60366818    （二）其他销售机构    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    法定代表东谈主：廖林    计算东谈主：王迪睿    客服电话：95588    公司网址：www.icbc.com.cn    注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 9 层    法定代表东谈主：吕家进 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金               招募说明书（更新）   计算东谈主：孙琪虹   客服电话：95561   公司网址：www.cib.com.cn   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号   法定代表东谈主：王常青   计算东谈主：许梦园   客服电话：95587     4008-888-108   公司网址：www.csc108.com   注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号阿里 Z 空间小邮局   法定代表东谈主：王珺   计算东谈主：韩爱彬   客服电话：400-0766-123   网站：www.fund123.cn   注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方钞票大厦 26 楼   法定代表东谈主：其实   计算东谈主：廖小满   客服电话：400-1818-188   公司网址：www.1234567.com.cn   注册地址：上海市广东路 689 号   办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场   法定代表东谈主：周杰   计算东谈主：鲍清 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）    客服电话：95553    公司网址：www.htsec.com    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表东谈主：王晟    计算东谈主：辛国政    客服电话：4008-888-888    公司网址：www.chinastock.com.cn    注册地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1504    办公地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1504    法定代表东谈主：林劲    计算东谈主：梁云波    客服电话：400-6533-789    公司网址：www.xds.com.cn    注册地址：中国（上海）解放贸易考研区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 弄浦江海外金融广场 53 楼    法定代表东谈主：李兴春    计算东谈主：夏南    客服电话：400-032-5885    公司网址：www.leadfund.com.cn    注册地址：中国(上海)解放贸易考研区源深路 1088 号 7 层(履行楼层 6 层)    办公住址：中国(上海)解放贸易考研区源深路 1088 号 7 层(履行楼层 6 层    法定代表东谈主：陈祎彬    计算东谈主：方草 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）   客服电话：4008219031   公司网址：www.lufunds.com   注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层   办公地址：中国上海市浦东新区滨江通衢 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢   法定代表东谈主：苏军良   计算东谈主：王虹   客服电话：400-88-96326   公司网址：www.hfzq.com.cn   注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室   办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203-1204   法定代表东谈主：黄欣   计算东谈主：蒋文峥   客服电话：400-6767-523   公司网址：www.zzwealth.cn   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层   办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼   法定代表东谈主：吴卫国   计算东谈主：李娟   客服电话：4008215399   公司网址：www.noah-fund.com   注册地址：中国（上海）解放贸易考研区浦明路 1500 号 8 层 M 座   办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 7 楼   法定代表东谈主：简梦雯   计算东谈主：徐亚丹   客服电话：400-799-1888 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                             招募说明书（更新）   公司网址：windmoney.com.cn   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：中国(上海)解放贸易考研区张杨路 500 号 10 楼   法定代表东谈主：陶怡   计算东谈主：杨樾   客服电话：4007009665   公司网址：www.ehowbuy.com   注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易 综合楼   办公地址：北京市西城区金融大街 17 号中国东谈主寿中心 11 楼   法定代表东谈主：祝艳辉   计算东谈主：熊丽   客服电话：956088   公司网址：www.cnht.com.cn   英文称号：Shenwan Hongyuan Securities Co.， Ltd.   注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 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  注册地址：武汉市江汉区淮海路 88 号 13、14 层   办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27 层   法定代表东谈主：潘山   计算东谈主：孙雯 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）    客服电话：95579    公司网址：www.cjfco.com.cn    注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层    办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼    法定代表东谈主：王军    计算东谈主：梁浩    客服电话：95514    公司网址：www.cgws.com    注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    办公地址：上海市虹口区青云路 266 号 4 楼    法定代表东谈主：张斌    计算东谈主：董丹萍    客服电话：400-003-5811    公司网址：www.jinjiwo.com    注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室    办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命东谈主寿大厦 32 楼    法定代表东谈主：孙莹    计算东谈主：武佳银    客服电话：021-50206003    公司网址：www.msftec.com    注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号    办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号    法定代表东谈主：章宏韬    计算东谈主：孙懿 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）    客服电话：95318    公司网址：www.hazq.com    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济工夫开发区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 17 层    法定代表东谈主：邹保威    计算东谈主：李丹    客服电话：95118    公司网站：kenterui.jd.com    注册地址：天津经济工夫开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2804-2、2805    办公地址：天津经济工夫开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2804-2、2805    法定代表东谈主：陈萍    计算东谈主：段江啸    客服电话：400-111-0889    公司网址：www.gomefund.com    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 4 层    法定代表东谈主：王伟刚    计算东谈主：宋子琪    客服电话：400-055-5728    网址：www.hcfunds.com    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东谈主：樊怀东    计算东谈主：李鑫 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                招募说明书（更新）   客服电话：4000-899-100   公司网址：www.yibaijin.com   注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀通衢 47 号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   法定代表东谈主：吴言林   计算东谈主：张竞妍   计算电话：025-66046166 转 849   公司网址：www.huilinbd.com   注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室(部位：自编 01)，1001 室   办公地址：广州市河汉区临江通衢 395 号合利天德广场 T1 楼 10 层   法定代表东谈主：陈可可   计算东谈主：郭杏燕   客服电话：95548   公司网址：www.gzs.com.cn   公司简称：东方钞票证券   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦   法定代表东谈主：戴彦   计算东谈主：付佳   计算电话：021-23586603   传真：021-23586860   客服电话：95357   公司网站：www.18.cn   注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层   办公地址：北京市向阳区光华路阳光金融中心 4，5，6，7 层 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                招募说明书（更新）   法定代表东谈主：李科   计算东谈主：杨超   计算方式：95510   公司网址：www.ygibao.com   注册地址：东莞市莞城区可园南路一号   办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼   法定代表东谈主：陈照星   计算东谈主：梁薇   客服电话：95328   公司网址：www.dgzq.com.cn   注册地址：厦门市想明区湖滨北路 101 号贸易银行大厦   办公地址：厦门市想明区湖滨北路 101 号贸易银行大厦   法定代表东谈主：姚志萍   计算东谈主：孙瑜   客服电话：400-858-8888   公司网址：www.xmbankonline.com   简称：度小满基金   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼   法定代表东谈主：盛超   机构计算东谈主：林天赐   计算东谈主电话：010-59403028   计算东谈主传真：010-59403027   客户服务电话：95055-4   公司网址：www.duxiaomanfund.com   公司日常业务邮箱：baiying@duxiaoman.com 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）   注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室   办公地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室   法定代表东谈主：吴志坚   计算东谈主：焦金岩   计算电话：010-59336533   公司网址：www.jnlc.com   注册地址：中国(上海)解放贸易考研区浦电路 370 号 2、3、4 层   办公地址：中国(上海)解放贸易考研区浦电路 370 号 2、3、4 层   法定代表东谈主：刘加海   计算东谈主：闪雨晴   客服电话：400-820-9898   公司网址：www.cnhbstock.com   注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室   办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室   法定代表东谈主：郑新林   计算东谈主：邓琦   客服电话：021-68889082   公司网址：https://www.weonefunds.com/   注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦   法定代表东谈主：李柳娜   计算东谈主：王彤   计算方式：86-010-62675369   公司网址：fund.sina.com.cn 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）   办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东谈主：陆华裕   计算东谈主：马艺玮   客服电话：95574   公司网址：www.nbcb.com.cn   注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表东谈主：毛淮平   计算东谈主：刘畅   客服电话：400－817－5666   公司网址：www.amcfortune.com   注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层   办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层   法定代表东谈主：李刚   计算东谈主：张子颜   客服电话：95325   公司网址：www.kysec.cn   注册地址：中华东谈主民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座   法定代表东谈主：谢永林   计算东谈主：张广森   客服电话：95511   公司网址：www.bank.pingan.com 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金               招募说明书（更新）   注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206   办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206   法定代表东谈主：彭浩   计算东谈主：孔安琪   客服电话：400-004-8821   公司网址：www.taixincf.com   注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层   办公地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层   法定代表东谈主：王达   计算东谈主：李梓文   客服电话：95322   公司网址：www.wlzq.cn   办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中沿途腾讯大厦   注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司)   法定代表东谈主：谭广锋   计算东谈主：马骏   客服电话：4000-890-555   公司网址：www.tenganxinxi.com   注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号   办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F   法定代表东谈主：邓晖   计算东谈主：张晔   客户电话：95305-8   公司网址：www.huayuanstock.com 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金               招募说明书（更新）    注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号    法定代表东谈主：冉云    计算东谈主：张敏敏    计算方式：95310    公司网址：www.gjzq.com.cn    注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室    办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号    法定代表东谈主：王建华    计算东谈主：史若芬    客服电话：400-080-3388    公司网址：www.puyifund.com    注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号 招商银行大厦    法定代表东谈主：缪建民    计算东谈主：黄珺    客服电话：(86) 755 83198888    公司网址：fi.cmbchina.com    注册地址：厦门市想明区鹭江谈 8-10 号海外银行大厦 1-6 层    办公地址：中国厦门市鹭江谈 8-10 号海外银行大厦    法定代表东谈主：王晓健    计算东谈主：郭景波    客服电话：956085    公司网址：www.xib.com.cn 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                       招募说明书（更新）      注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层      办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层      法定代表东谈主：薛峰      计算东谈主：龚江江      客服电话：0755-33227950      公司网址：www.jjmmw.com/   www.zlfund.cn      注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层      办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 8 号国金中心二期 18 楼      法定代表东谈主：何帅      计算东谈主：丁嘉钰      客服电话：4008880008      公司网址：www.urainf.com      注册地址：沈阳市沈河区淆乱路 49 号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）      办公地址：辽宁省沈阳市沈河区淆乱路 49 号      法定代表东谈主：宋成      计算东谈主：刘沁然      客服电话：400-618-3355      公司网址：www.mgzq.com      注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）      办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座      法定代表东谈主：顾敏      计算东谈主：鲁文迪 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）    客服电话：95384    公司网址：www.webank.com    注册地址：北京市西城区金融大街 3 号    办公地址：北京市西城区金融大街 3 号    法定代表东谈主：张金良    计算东谈主：朱小迪    客服电话：95580    公司网址：www.psbcltd.cn    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升海外 A 栋 2 单元 5 层 17 号    办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼 4 楼    法定代表东谈主：陈成    计算东谈主：李辰    客服电话：0851-85407888    公司网址：www.gwcaifu.com    注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号    办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号    法定代表东谈主：赵洪波    计算东谈主：柳迪    客户电话：956007    公司网址：www.jhzq.com.cn    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层    法定代表东谈主：李楠    计算东谈主：蒋凯帆 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                            招募说明书（更新）    计算方式：400-159-9288    公司网址：danjuanfunds.com    注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2    办公地址：浦东新区张杨路 707 号 1105 室    法定代表东谈主：马永谙    计算东谈主：姜帅伯    计算方式：400-080-8208    公司网址：www.licaimofang.cn    注册地址：深圳市前海深港配合区南山街谈梦海通衢 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705    办公地址：深圳市前海深港配合区南山街谈梦海通衢 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705    法定代表东谈主：李剑峰    计算东谈主：陆玮璐    客服电话：956019    公司网址：www.csco.com.cn    基金管理东谈主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》 等的章程，诊疗销售机构或遴选其他稳健要求的机构销售本基金，并实时履行 信息长远义务。    二、注册登记机构    称号：圆信永丰基金管理有限公司    住所：中国（福建）解放贸易考研区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 02 单元之 175    办公地址：中国上海市浦东新区世纪通衢 1528 号陆家嘴基金大厦 19 楼    法定代表东谈主：胡荣炜    计算东谈主：严晓波 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金              招募说明书（更新）    客户服务电话：400-607-0088    传真：60366001    三、出具法律观点书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    计算东谈主：安冬    承办讼师：安冬、孙睿    四、审计基金财产的司帐师事务所    称号：普华永谈中天司帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    履行事务合伙东谈主：李丹    计算东谈主：魏佳亮    计算电话：021-23238888    传真：021-23238800    承办注册司帐师：魏佳亮、顾俊懿 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 第六部分    基金的召募    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息长远办法》、《基金合同》过甚他关连章程召募。    本基金经 2014 年 9 月 5 日中国证监会证监许可【2014】928 号文准 予注册召募。召募期自 2014 年 10 月 20 日至 2014 年 11 月 14 日，共募 集 1，028，182，938.36 份基金份额，召募户数为 6618 户。    本基金为契约型灵通式基金，存续期限为不如期。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金           招募说明书（更新）             第七部分   基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   本基金合同于 2014 年 11 月 19 日郑重奏效。自基金合同奏效日 起，基金管理东谈主郑重运转管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围   《基金合同》奏效后，一语气 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目 动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当 在如期陈述中赐与长远；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金管理 东谈主应当向中国证监会陈述并冷落贬责决议，并召开基金份额持有东谈主大会 进行表决。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金           招募说明书（更新）           第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基 金管理东谈主在招募说明书或其他相干公告中列明。基金管理东谈主可根据情况 变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业景色或按销售机构提供的其他方式办理 基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回的灵通日实时刻   投资者在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海 证券往复所、深圳证券往复所的普通往复日的往复时刻，但基金管理东谈主 根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎 回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货往复阛阓、证券/期货往复 所往复时刻变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述灵通日及 灵通时刻进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息长远办法》的有 关章程在章程媒介上公告。   本基金已于 2014 年 12 月 19 日运转办理日常申购、赎回业务。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额 的申购、赎回或者调遣。投资者在基金合同约定之外的日历和时刻冷落 申购、赎回或调遣苦求且注册登记机构阐发接受的，其基金份额申购、 赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行算计； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 苦求； 销； 次序进行规律赎回； 不同的申购费率或销售服务费率，投资者在申购时可自行遴选基金份额 类别。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基 金管理东谈主必须在新法律解释运转实施前依照《信息长远办法》的关连章程在 章程媒介上公告。      四、申购与赎回的圭表   投资者必须根据销售机构章程的圭表，在灵通日的具体业务办理时 间内冷落申购或赎回的苦求。   投资者在提交申购苦求时须按销售机构章程的方式备足申购资金， 投资者在提交赎回苦求时须持有富余的基金份额余额，不然所提交的申 购、赎回苦求无效。   基金管理东谈主应以往复时刻结尾前受理有用申购和赎回苦求确今日作 为申购或赎回苦求日(T 日)，在普通情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐发。T 日提交的有用苦求，投资者应 在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方 式查询苦求的阐发情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资者。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定到手，而仅 代表销售机构照实收受到申购、赎回苦求。申购、赎回的阐发以基金注 册登记机构的阐发结果为准。对于申购苦求及申购份额的阐发情况，投 资者应实时查询并妥善左右正当权柄。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金              招募说明书（更新）   投资者提交申购基金份额苦求时，必须全额托付申购款项，投资者 托付申购款项，申购成立；注册登记机构阐发基金份额时，申购奏效。 若申购无效或阐发不成立，基金管理东谈主或基金管理东谈主指定的销售机构将 投资者已托付的申购款项退还给投资者。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；注册登记机构阐发赎回 时，赎复活效。投资者赎回苦求阐发到手后，基金管理东谈主将在 T＋7 日 (包括该日)内支付赎回款项。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照 基金合同关连条目处理。   遇往复所或往复阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能胁制的身分影响业务处 理进程，则赎回款顺延至上述情形摒除后的下一个办事日划往投资者银 行账户。   五、申购与赎回的数额限制 民币 1.00 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1.00 元 （含申购费）；在基金管理东谈主电子直销初度申购 A 类基金份额的最低限 额为东谈主民币 1.00 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1.00 元（含申购费）。通过基金管理东谈主的直销中心进行申购 A 类基金份额， 单个基金往复账户初度申购最低金额为东谈主民币 20，000.00 元（含申购 费）  ，追加申购最低金额为单笔东谈主民币 1，000.00 元（含申购费），累计 申购金额不设上限。投资者在销售机构网点、基金管理东谈主电子直销及基 金管理东谈主直销中心初度申购 C 类基金份额的最低名额为东谈主民币 额为 1.00 份基金份额，若某笔赎回业务将导致投资者在销售机构托管 的本基金份额余额不及 1.00 份时，基金管理东谈主有权将投资者该往复账 户的剩余基金份额一次性全部赎回。 其他章程的，以各销售机构的业务章程为准，但不得低于上述下限。本 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                  招募说明书（更新） 基金对单个基金份额持有东谈主累计持有的基金份额不设立最高份额限制。 额和赎回份额的数目限制。基金管理东谈主必须在诊疗实施前依照《信息披 露办法》关连章程在指媒介上公告并报中国证监会备案。 影响时，基金管理东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量 基金份额持有东谈主的正当权益，具体请参见更新的招募说明书或相干公 告。      六、申购用度和赎回用度   本基金 A 类基金份额的申购用度由投资者承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的阛阓推论、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份 额不收取申购用度。本基金 A 类基金份额具体申购费率如下：           申购金额（M）                      费率             M  注：M 为申购金额，单元为东谈主民币元            份额持未必刻（Y）                      费率                 Y               Y≥2年                           0   注：Y 为基金份额持有期限；6 个月为 180 天，1 年为 365 天，2 年为 730 天 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新）   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：           份额持未必刻（Y）           费率              Y            Y≥30日               0   注：Y 为基金份额持有期限 在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。本基金对 A 类基金份额赓续持 有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对 A 类 基金份额赓续持有期长于 30 日（含）但少于 3 个月的投资者收取的赎 回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对 A 类基金份额赓续 持有期长于 3 个月（含）但少于 6 个月的投资者收取的赎回费，将不低 于赎回费总额的 50%计入基金财产；对 A 类基金份额赓续持有期长于 6 个月（含）的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基 金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 对于赓续持有 C 类基金份额少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额 计入基金财产。 式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息长远办法》的 关连章程在章程媒介上公告。 下根据阛阓情况制定基金促销缠绵，针对以特定往复方式(如网上交 易、电话往复等)进行基金往复的投资者如期或不如期地开展基金促销 行为。在基金促销行为期间，按相干监管部门要求履行必要手续后，基 金管理东谈主不错稳健调低基金申购费率和赎回费率。   七、申购份额与赎回金额的算计   （一）本基金申购份额的算计   本基金申购给与“金额申购”的方式。基金的申购金额包括申购费 用和净申购金额。申购份额的算计公式为： 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                      招募说明书（更新）    （1）申购用度适用比例费率时：    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)    申购用度=申购金额－净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    （2）申购用度适用固定金额时：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值    例：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 申购份额为：    净申购金额＝50，000.00/（1＋1.5%）＝49，261.08 元    申购用度＝50，000.00－49，261.08＝738.92 元    申购份额＝49，261.08/1.050＝46，915.31 份    即：要是投资者 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日本 基金 A 类基金份额净值为 1.050 元，则该投资者可赢得 A 类基金份额申 购份额为 46，915.31 份。    例：某投资者投资 100 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当 日本基金 C 类基金份额净值为 1.050 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝1，000，000.00/1.050＝952，380.95 份    即：要是投资者申购 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金 份额净值为 1.050 元，则该投资者可赢得 C 类基金份额申购份额为    （二）赎回金额的算计    本基金给与“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为 基准进行算计，算计公式： 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）    赎回总额=赎回份额×T 日对应类别基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    净赎回金额=赎回总额－赎回用度    例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持未必刻为 5 个 月，对应的赎回费率为 0.5%，假定 T 日 A 类基金份额净值是 1.120 元， 则其可得到的赎回金额为：    赎回总金额=10，000.00×1.120=11，200.00 元    赎回用度=11，200.00×0.5%=56.00 元    净赎回金额=11，200.00-56.00=11，144.00 元    即：投资者 T 日赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持未必刻为 5 个 月，假定 T 日 A 类基金份额净值是 1.120 元，则其可得到的净赎回金额 为 11，144.00 元。    例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持未必刻为 5 个 月，对应的赎回费率为 0，假定 T 日 C 类基金份额净值是 1.120 元，则 其可得到的赎回金额为：    赎回总金额=10，000.00×1.120=11，200.00 元    赎回用度=11，200.00×0=0.00 元    净赎回金额=11，200.00-0.00=11，200.00 元    即：投资者 T 日赎回本基金 1 万份基金 C 类基金份额，持未必刻为 金额为 11，200.00 元。    （三）本基金基金份额净值的算计    本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额 分为不同的类别，各基金份额类别分别设立代码，分别算计和公告基金 份额净值。    本基金的基金份额净值算计公式如下：    T 日某类别基金份额净值＝T 日闭市后该类别基金份额的基金资产 净值/T 日该类别基金份额的余额数目    T 日的基金份额净值在今日收市后算计，并在 T+1 日内公告。遇特 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 殊情况，经中国证监会同意，不错稳健蔓延算计或公告。本基金基金份 额净值的算计，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。   （四）申购份额、余额的处理方式   申购的有用份额为按履行阐发的申购金额在扣除相应的用度后，以 苦求当日的该类别基金份额净值为基准算计，上述算计结果均给与四舍 五入的方法保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。   （五）赎回金额的处理方式   赎回金额为按履行阐发的有用赎回份额乘以苦求当日该类别基金份 额净值并扣除相应的用度，上述算计结果均保留到少量点后两位，少量 点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。      八、申购和赎回的注册登记   （一）投资者申购基金到手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投 资者登记权益并办理注册登记手续，基金份额持有东谈主自 T＋2 日起（含 该日）有权赎回该部分基金份额。   （二）基金份额持有东谈主赎回基金到手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为基金份额持有东谈主扣除权益并办理相应的注册登记手续。   （三）基金管理东谈主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办 理时刻进行诊疗，并最迟于运转实施 2 日前在中国证监会章程媒介上予 以公告。      九、断绝或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资者的申购申 请： 暂停接受投资者的申购苦求。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 算当日基金资产净值。 或其他可能对基金事迹产生负面影响，或基金管理东谈主认定的其他挫伤现 有基金份额持有东谈主利益的情形。 的。 资者单日或单笔申购金额上限的情形时。 阛阓价钱且给与估值工夫仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基 金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主暂停估值并遴选暂停接受基金申购申 请的措施。   发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主 决定暂停接受申购苦求时，基金管理东谈主应当根据关连章程在章程媒介上 刊登暂停申购公告。要是投资者的申购苦求被全部或部分断绝的，被拒 绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主 应实时规复申购业务的办理。      十、暂停赎回或者降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资者的赎回苦求或降速 支付赎回款项： 暂停接受投资者的赎回苦求或降速支付赎回款项。 算当日基金资产净值。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 时，基金管理东谈主可暂停接受投资者的赎回苦求。 阛阓价钱且给与估值工夫仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基 金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主暂停估值并遴选降速支付赎回款项或 暂停接受基金赎回苦求的措施。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受赎回苦求或降速支付 赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回申 请，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按 单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可延 期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条目处理。基 金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前遴选将当日可能未获受理部分赐与撤 销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理 并公告。   十一、 无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额 加上基金调遣中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调遣 中转入苦求份额总额后的余额)跨越前一灵通日的基金总份额的 10%，即 以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合 情状决定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有能力支付投资者的全部赎回 苦求时，按普通赎回圭表履行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资者的赎回苦求有 波折或以为因支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资 产净值酿成较大波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一开 放日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细则 当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回苦求时可 以遴选缓期赎回或取消赎回。遴选缓期赎回的，将自动转入下一个灵通 日不绝赎回，直到全部赎回为止；遴选取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回苦求将被破除。缓期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处 理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础算计赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回苦求时未作明确选 择，投资者未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）在出现无数赎回时，对于单个基金份额持有东谈主当日跨越上一 日基金总份额 30%以上的赎回苦求，基金管理东谈主有权对该单个基金份额 持有东谈主超出该比例的赎回苦求实施缓期办理。对于该基金份额持有东谈主未 跨越上述比例的部分，基金管理东谈主有权根据前段“（1）全额赎回”或 “（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回苦求 一并办理。然则，如该持有东谈主在提交赎回苦求时遴选取消赎回，则其当 日未获受理的部分赎回苦求将被破除。   （4）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求可 以降速支付赎回款项，但不得跨越 20 个办事日，并应当在章程媒介上 进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传 真或者招募说明书章程的其他方式在 3 个往复日内文告基金份额持有 东谈主，说明关连处理方法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 在章程媒介上刊登暂停公告。 定媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的 基金份额净值。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 新灵通申购或赎回时，基金管理东谈主应提前 2 个办事日在章程媒介刊登基 金再行灵通申购或赎回的公告，并在再交运转办理申购或赎回的灵通日 公告最近 1 个办事日的基金份额净值。 至少刊登暂停公告 1 次。暂停结尾，基金再行灵通申购或赎回时，基金 管理东谈主应提前 2 个办事日在章程媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公 告，并在再交运转办理申购或赎回的灵通日公告最近 1 个办事日的基金 份额净值。   十三、基金调遣   本基金管理东谈主已灵通本基金与基金管理东谈主旗下部分基金在部分销售 机构的基金调遣业务，具体业务办理机构、相干业务法律解释和调遣费率等 内容详见基金管理东谈主发布的基金调遣业务公告。   十四、 基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强 制履行等情形而产生的非往复过户以及注册登记机构认同、稳健法律法 规的其它非往复过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是 照章不错持有本基金基金份额的投资者。   继承是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的继承 东谈主继承；捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性 质的基金会或社会团体；司法强制履行是指司法机构依据奏效司法文书 将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他 组织。办理非往复过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相干资 料，对于稳健条件的非往复过户苦求按基金注册登记机构的章程办理， 并按基金注册登记机构章程的尺度收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。   十六、如期定额投资缠绵 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新）   本基金管理东谈主已灵通本基金在部分销售机构的如期定额投资业务， 具体内容详见基金管理东谈主发布的关连基金如期定额投资业务的公告。      十七、基金份额的冻结息争冻   注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解 冻，以及注册登记机构认同、稳健法律法例的其他情况下的冻结与解 冻。      十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明 书“侧袋机制”部分的章程或相干公告。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金           招募说明书（更新）               第九部分     基金的投资      一、投资办法   通过爱护中国经济结构转型等轨制红利所带来的相干产业投资机 会，兼顾投资基本面邃密，有空闲分成政策或高分成预期的上市公司来 平衡组合风险，在充分胁制风险的前提下，谋求基金资产的经久空闲增 值。      二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章发 行的股票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准刊行的股票）、 债券（含中期单子、可调遣债券、中小企业私募债）、债券回购、货币 阛阓用具、权证、资产救济证券、股指期货以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会的相干章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在 履行稳健圭表后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法 规应时合理地诊疗投资范围。   基金的投资组合比例为：股票（含中小板、创业板过甚他经中国证 监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的 0—95%，其中投资于本基 金所界说的双红利主题类的股票资产及债券资产整个占比不低于非现金 基金资产的 80%；债券、权证、货币阛阓用具和资产救济证券及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具占基金资产的 5%—100%， 其中权证占基金资产净值的 0%—3%，每个往复日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的往复保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低 于基金资产净值的 5%，股指期货的投资比例依照法律法例或监管机构的 章程履行。      三、投资策略   本基金宝石“从上至下”与“从下到上”相引诱的投资策略，在投 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 资策略上体现“双红利”的主题想想。   （一）双红利主题的界定   A、“从上至下”爱护政府深化篡改、经济转型、经济体制不竭完 善等轨制红利所开释的相干产业投资契机，此为本基金的主要投资策 略。   B、“从下到上”精选基本面邃密、具空闲分成政策或较高分成预 期的公司刊行的股票和/或债券，此为本基金为胁制组合风险所遴选的 辅助策略。   （二）资产配置策略   本基金死守“从上至下”的资产配置想路：领先是大类资产配置， 基金管理东谈主遴选积极主动的资产配置策略，根据经济周期决定权益类证 券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置和个股配置，即根据 经济发展的内在逻辑，主要爱护政府深化篡改、经济转型、经济体制不 断完善所带来的产业投资契机。   本基金同期遴选“从下到上”的个股精选策略，主要投资于质地优 良而且具备空闲的分成政策、较高分成预期和分成陈述的上市公司。   （1）大类别资产配置策略   基金管理东谈主基于对经济周期及通货扩张发展变化的意会和判断，结 合好意思林投资时钟大类别资产配置模子，对股票、债券和现金等大类资产 的投资价值、投资时机进行动态评估，在经济周期的不同阶段对大类资 产进行天真配置和权重诊疗，具体分为四个阶段： 低，上市公司盈利预期见底，股票阛阓趋势性上升，债券阛阓和善上 涨，现金配置价值低，大类别资产配置标的以股票型资产为主，配置偏 向于受益于经济复苏的强周期类股票、受益于流动性回暖的金融地产类 股票和高贝塔的成长股。 政策紧缩。在此阶段，上市公司盈利加快上升，股票阛阓支撑高位，但 债券阛阓受制于利率上升进入诊疗阶段，大类别资产配置以股票型资产 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 为主，配置偏向于有供应瓶颈、充分受益于价钱上升的行业或者盈利增 速高八成对冲估值下滑的成长股。 市公司盈利增速从高位下滑，债券阛阓赓续受通货扩张压制，股票和债 券双杀，现金配置价值超过。大类别资产配置转向贯注型货币阛阓工 具，股票资产蛊卦力下降，配置偏向通货扩张相干的资源类股票。 下降，上市公司盈利增速赓续下滑，然则降幅料理且行业出现局部分 化，股票阛阓下降，债券阛阓受利率政策诊疗影响出现上升。大类别资 产配置标的以债券阛阓为主。跟着经济行将见底的预期徐徐形成，股票 类资产的蛊卦力徐徐增强。   基金管理东谈主以好意思林投资时钟大类别资产配置模子为分析框架，综合 接洽中国宏不雅经济运行的内在规定、中国成本阛阓“阛阓化、法制化与 海外化”的基本特征，审慎研判中国经济周期在好意思林投资时钟大类别资 产配置模子所处的阶段，积极主动地细则股票、债券和现金等大类别资 产的配置权重并加以动态优化。   （2）行业配置策略   本基金将密切爱护政府深化篡改和轨制变革所带来的相干产业主题 投资契机，具体来说，轨制红利主要体当今经济结构转型、社会结构变 革和国度政策导向等方面。   A、经济结构转型。中国经济结构转型主要表当今传统产业升级和 新兴产业发展两个方面，本基金将爱护传统产业升级和新兴产业发展中 受益的行业。   B、社会结构变革。中国社会结构变革最较着的表当今城镇化加快 和东谈主口结构变化这两方面，本基金在行业配置上会挖掘在城镇化发展和 东谈主口结构变化中有较大获益的行业。   C、国度政策导向。本基金将分析并把执国度政策导向和轨制变革 的标的，并充分引诱国度产业政策和区域发展政策等宏不雅政策，深入发 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 掘具有邃密发展远景的行业主题。   除上述分析角度外，将来跟着时刻的推移和发展趋势的改变，可能 会出现新的分析角度，届时本基金将其纳入到分析体系当中。   本基金的行业配置在挖掘轨制红利所带来的相干产业投资契机的基 础上，将引诱定量和定性角度分析行业的基本面。定量分析包括盈利分 析、估值分析和景气度分析等，定性分析分为行业生命周期识别和行业 竞争结构分析。   A、行业收益率是行业配置的主要参考有缠绵。影响各个行业收益率 的要素不错理会为三类：一类是质料因子，如 ROE，毛利率、盘活率、 现金流质料等；第二类是估值因子，如 P/E、P/B、EV/EBITDA 等；第三 类是是经济周期的景气有缠绵，如行业 PMI 指数、终局破钞数据、产能利 用率、库存、通货扩张等。不同行业的盈利对不同因子的敏锐度相反较 大。   B、根据周期性行业和弱周期性行业的不同属性分类研究。行业景 气度和供需关系是周期性行业配置的重要依据，基金管理东谈主主要通过跟 踪各个行业的成本开支、库存、原材料和产制品价钱、产能利用率等指 标来把执周期性行业的轮动规定。此外，对行业拐点的判断是周期性行 业配置的重要不雅察窗口。破钞需求的变化、居品翻新、贸易模式是研究 弱周期行业的重要有缠绵。   在上述分析的基础上，本基金将遴选平直受益、经久受益或辗转收 益且行业基本面邃密的相干主题行业进行要点配置。   （三）股票配置策略   本基金管理东谈主将给与“从下到上”的股票投资分析方法，通过定量 和定性相引诱的方式深入挖掘基本面邃密、企业成长能力优秀、具备稳 定分成政策或者高分成预期的股票以对合座投资组合进行限度平衡配 置。   本基金通过定量分析爱护基本面邃密、具分成能力的股票，主要包 括财务分析、估值有缠绵分析、成长性有缠绵、企业分成有缠绵等。财务有缠绵 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 包括每股收益率(EPS)、净资产收益率（ROE）等有缠绵；估值有缠绵包括市 盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)等有缠绵；成长性有缠绵包括固定资产 增长率、主谋利润增长率、每股收益增长率、净利润预计、主营业务增 长率等；企业分成有缠绵主要包括在往日的 3 年等分成次数（包括现金分 红和股票分成）、最近一年的股息率（最近一年的现金分成/股票的年均 价（年均价=年景交额/年景交量））处于阛阓的名次、最近一年的分成 率（最近一年的现金分成总额/可分拨利润）处于阛阓的名次。   除了静态定量分析之外，基金管理东谈主还将根据对公司的深入研究及 盈利预计，进行动态定性分析。本基金将综合分析公司贸易模式、公司 治理、管理层训诲、翻新能力、将来的分成能力和分成预期等，综合挖 掘基本面邃密并具有空闲分成能力或者高分成预期的上市公司。   同期，为了幸免投资估值过高的股票，本基金将根据上市公司所处 行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征，综合利用 PE、 PB、PEG、DCF 等估值方法对公司的估值水平进行分析比拟，筛选出估值 合理或具有蛊卦力的公司进行投资。   （四）债券投资策略   在债券投资方面，管理东谈主将通过从上至下和从下到上相引诱、定性 分析和定量分析相补充的方法，细则资产在非信用类固定收益类证券 （国度债券、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券（如企业债、 公司债等）之间的配置比例，天真应用期限结构策略、类属策略、信用 策略、息差策略、互换策略等，在合理管理并胁制组合风险的前提下， 最大化组合收益。   在宏不雅经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长 期利率趋势分析和债券阛阓供求关系研究为中枢，从上至下地决定债券 组合久期、动态诊疗各种金融资产比例，引诱收益率水平弧线形态分析 和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。   (1)久期配置   管理东谈主将通过积极主动地预计阛阓利率的变动趋势，相应诊疗债券 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、裁汰债券组合利率风险的 目的。在细则债券组合久期的过程中，管理东谈主将在判断阛阓利率波动趋 势的基础上，根据债券阛阓收益率弧线确当前形态，通过合理假定下的 情景分析和压力测试，临了细则最优的债券组合久期。   根据对阛阓利率变化趋势的预期，可稳健诊疗组合久期，预期阛阓 利率水平将上升时，稳健裁汰组合久期；预期阛阓利率将下降时，稳健 提高组合久期。   (2)期限结构配置   对归拢类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 久期以过甚它组合料理条件的情形下，通过建立债券组合优化数目模 型，细则最优的期限结构。   (3)类属配置   对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等身分进 行分析，研究各种型投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策 略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   对企业债、公司债和短期融资券等信用类固定收益类证券遴选自上 而下和从下到上相引诱的投资策略。影响信用债信用风险的身分分为行 业风险、公司风险、现金流风险、资产欠债风险和其他风险等五个方 面。   为胁制信用风险，管理东谈主将根据国度有权机构批准或认同的信用评 级机构提供的信用评级，并主要依靠里面评级系统分析信用债的相对信 用水平、背信风险及表面信用利差。   利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以期获取 逾额收益的操作方式。   不同券种在利息、背信风险、久期、流动性、税收和繁衍条目等方 面存在永别，管理东谈主不错同期买入和卖出具有左近秉性的两个或两个以 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 上券种，赚取收益级差。   可调遣债券（含可往复分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类 证券的秉性，具有反抗下行风险、共享股票价钱上升收益的特色。可转 债的遴选引诱其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条目深入研究 的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全旯旮和 邃密流动性的可调遣债券，获取稳健的投资陈述。   本基金通过分析资产救济证券对应资产池的资产特征，来忖度资产 背信风险和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产 救济证券的本金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率曲 线对资产救济证券进行估值。同期还将充分接洽该投资品种的风险补偿 收益和阛阓流动性，胁制资产救济证券投资的风险，以获取较高的投资 收益。   中小企业私募债券由于该券种的刊行主体禀赋相对较弱，且存在信 息透明度较低等问题，因而面对更大的信用风险，属于高风险高收益品 种，将来有可能出现债券到期后企业不成按时璧还债务的情况，从而导 致基金资产的损失。   本基金将从刊行主体所处行业的空闲性、将来成长性，以及企业经 营、现金流情状、抵质押及担保增信措施等方面优选信用禀赋相对较强 的高收益债进行投资。严格履行分散化投资策略，分散行业、刊行东谈主和 区域麇集度，以幸免行业或区域性事件对组合酿成的集体冲击。   （五）权证投资策略   权证为本公司居品的辅助性投资用具，投资原则为成心于基金资产 升值、胁制下降风险、完结保值和锁定收益。本公司居品将主要投资满 足成长和价值优选条件的公司刊行的权证。   （六）股指期货的投资策略   在股指期货的投资方面，基金管理东谈主以投资组合的避险保值和有用 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 管理为办法，在风险可控的前提下，本着严慎原则，稳健参与股指期货 的投资。 场的系统性风险，改善组合的风险收益秉性。 资组合的仓位进行实时诊疗，提高投资组合的运作效率。   四、投资决策依据和决策圭表   （一）投资决策与往复机制   本基金实行投资决策委员会指挥下的基金司理负责制。   投资决策委员会是本基金的最高决策机构，如期或遇紧要事件时就 投资管理业务的紧要问题进行谋划，并对本基金投资作念标的性领导。   基金司理在投资决策委员会细则的投资范围内制定并实施具体的投 资策略，向往复辖下达投资指示。   往复部负责履行投资指示，就指示履行过程中的问题及阛阓面的变 化对指示履行的影响等问题实时向基金司理反馈，并可冷落基于阛阓面 的具体建议。往复部同期负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公 司旗下其他基金之间的自制往复胁制。   风险管理部左右风险管理职能，监控投资风险，并出具风险分析和 事迹评估陈述。   （二）投资圭表   投资决策委员会负责决定基金投资的紧要决策。基金司理在授权范 围内，制定具体的投资组合决议并履行。往复部负责履行投资指示。 同、投资历调拟定投资策略陈述。 定基金投资相干重要事项。 券投资散播方式等。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金           招募说明书（更新）   五、事迹比拟基准   沪深 300 指数是从上海和深圳证券阛阓中考取具有代表性的 300 只 成份股编制而成的指数，综合反馈了 A 股阛阓的合座弘扬。中债综合指 数是中国全阛阓债券指数，由中央国债登记结算有限职责公司编制，并 在中国债券网公开发布，具有较强的泰斗性和阛阓影响力，其样本范围 涵盖银行间阛阓和往复所阛阓，成份债券包括国债、企业债券等通盘主 要债券种类。综合接洽基金资产配置与阛阓指数代表性等身分，本基金 选用沪深 300 指数和中债总指数加权行为本基金的投资事迹比拟基准。   要是上述基准指数住手算计编制或更更称号，或者今后法律法例发 生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓广博接受的事迹比拟基准推出， 或者是阛阓中出现更适用于本基金的指数，本基金不错在征得基金托管 东谈主同意后报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召 开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品 种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金，低于股票 型基金。   七、投资拦阻行动与限制 资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过甚他不正大的证券往复 行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程拦阻的其他行为。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新）   法律、行政法例或监管部门取消上述拦阻性章程，如适用于本基 金，则基金管理东谈主在履行稳健圭表后，本基金投资不再受相干限制。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股股 东、履行胁制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期 内承销的证券，或者从事其他紧要关联往复的，应当稳健基金的投资目 标和投资策略，死守持有东谈主利益优先原则，戒备利益打破，建立健全内 部审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱履行。相干往复必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与长远。紧要关联往复应提 交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金 管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）股票（包含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的 股票）投资比例为基金资产的 0—95%，其中投资于双红利主题类的股票 资产及债券资产整个占比不低于非现金基金资产的 80%；债券、权证、 货币阛阓用具和资产救济证券及法律法例或中国证监会允许基金投资的 其他金融用具占基金资产的 5%—100%；   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净 值的 10％；   （3）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不 跨越该证券的 10％；   （4）本基金持有的全部权证，其市值不得跨越基金资产净值的   （5）本基金管理东谈主管理的全部基金持有的归拢权证，不得跨越该 权证的 10％；   （6）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得跨越上一往复 日基金资产净值的 0.5％；   （7）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产救济证券的比例， 不得跨越基金资产净值的 10％； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金          招募说明书（更新）   （8）本基金持有的全部资产救济证券，其市值不得跨越基金资产 净值的 20％；   （9）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产救济证券的比例， 不得跨越该资产救济证券范围的 10％；   （10）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各种 资产救济证券，不得跨越其各种资产救济证券整个范围的 10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支 持证券。基金持有资产救济证券期间，要是其信用等第下降、不再稳健 投资尺度，应在评级陈述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本 基金的总资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次发 行股票的总量；   （13）本基金进入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不 得跨越基金资产净值的 40%，本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回 购最经久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （14）本基金投资股指期货，死守以下中国证监会章程的投资限 制： 跨越基金资产净值的 10%； 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产救济证券、买 入返售金融资产（不含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 计（轧差算计）应当稳健基金合同对于股票投资比例的关连约定； 成交金额不得跨越上一往复日基金资产净值的 20%； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金          招募说明书（更新） 金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券；   （15）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跨越本基金 资产净值的 10%；   （16）本基金的基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跨越基金 资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动 等基金管理东谈主之外的身分致使基金不稳健前款所章程比例限制的，基金 管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （18）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为 往复敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同 约定的投资范围保持一致；   （19）本基金管理东谈主管理的全部灵通式基金(包括灵通式基金以及 处于灵通期的如期灵通基金)持有一家上市公司刊行的可流通股票，不 得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股 票的 30%。   （20）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投 资限制。   除上述第（11）、（14）之 6）、（17）、（18）项外，因证券、期货市 场波动、上市公司/证券刊行东谈主合并、基金范围变动、股权分置篡改中 支付对价等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不稳健上述章程投 资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行诊疗，但中国证监会 章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合 比例稳健基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投 资策略应当稳健基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检 查自基金合同奏效之日起运转。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金           招募说明书（更新）   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金 管理东谈主在履行稳健圭表后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的 章程为准。      八、基金管理东谈主代表基金左右股东权柄和债权东谈主权柄的处理原则及 方法 理； 护基金份额持有东谈主的利益； 保护基金份额持有东谈主的利益。      九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制 保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一 致，并盘问司帐师事务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定 启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合 限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产 的处置变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书 “侧袋机制”部分的章程。      十、基金投资组合陈述（未经审计）   基金管理东谈主的董事会及董事保证本陈述所载贵府不存在空幻记录、 误导性讲述或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个 别及连带职责。基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同 章程，于 2024 年 10 月 24 日复核了本陈述中的财务有缠绵、净值弘扬和 投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在空幻记录、误导性讲述或者 紧要遗漏。本投资组合陈述所载数据限制 2024 年 9 月 30 日。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                             招募说明书（更新）  序                                               占基金总资产              款式                 金额(元)  号                                                的比例（%）      其中：股票                    478，168，253.78           92.65      其中：债券                     25，800，671.62            5.00            资产救济证券                            -             -      其中：买断式回购的买入返                                              -             -      售金融资产 代      行业类别           公允价值(元)           占基金资产净值比例（%） 码      农、林、牧、渔  A                29，920，627.40                         5.83      业  B   采矿业          19，333，612.00                         3.76  C   制造业          385，946，759.53                       75.14      电力、热力、燃  D   气及水分娩和供                    -                          -      应业  E   建筑业                        -                          -  F   批发和零卖业                     -                          - 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                            招募说明书（更新）      交通运载、仓储  G                   8，330，296.00                        1.62      和邮政业  H   住宿和餐饮业                        -                           -      信息传输、软件  I   和信息工夫服务         12，542，131.45                       2.44      业  J   金融业             10，378，784.00                       2.02  K   房地产业            11，706，100.00                       2.28      租借和商务服务  L                                 -                           -      业      科学研究和工夫  M                       9，943.40                        0.00      服务业      水利、环境和公  N                                 -                           -      共设施管理业      住户服务、修理  O                                 -                           -      和其他服务业  P   接济                            -                           -  Q   卫生和社会办事                       -                           -      文化、体育和娱  R                                 -                           -      乐业  S   综合                            -                           -      整个          478，168，253.78                         93.10 本基金本陈述期末未持有港股通股票。 明细                                                        占基金 序                                                      资产净      股票代码     股票称号     数目(股)           公允价值(元) 号                                                      值比例                                                        （％） 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                              招募说明书（更新） 序                                           占基金资产净值比例      债券品种                  公允价值(元) 号                                                     （％）      其中：政策性金融债                          -                 - 明细 序    债券代                数目                        占基金资产净               债券称号                公允价值(元) 号     码                （张）                        值比例（％） 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 证券投资明细 本基金本陈述期末未持有资产救济证券。 资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 明细 本基金本陈述期末未持有权证。 本基金本陈述期末未持有股指期货合约。 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 一年内受到公开诽谤、处罚的投资决策圭表说明 处罚决定”及查阅相干刊行主体的公司公告，在基金管理东谈主明察的范围 内，陈述期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查的情形，也莫得在陈述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金               招募说明书（更新）  序号          称号                金额(元) 本基金本陈述期末未持有处于转股期的可调遣债券。 本基金本陈述期末前十名股票中不存在流通受限情况。 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。 十一、基金的事迹   基金管理东谈主承诺以敦厚信用、勤劳尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其将来弘扬。投 资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历史时刻段基金份额净值增长率过甚与同期事迹比拟基准收益率的比拟                   圆信永丰双利 A               净值增   事迹比拟     事迹比        净值增 阶段            长率标   基准收益     较基准   ①－③      ②－④        长率①               准差②      率③    收益率   圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                           招募说明书（更新）                                          尺度差                                           ④ 合同奏效日）        10.40%   1.16%    25.95%   1.42%   -15.55%   -0.26% 至 2014 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日   圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                          招募说明书（更新） 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 9 月 30 日 合同奏效日） 232.06%         1.39%   50.14%   0.98%   181.92%   0.41% 至 2024 年 9 月 30 日                           圆信永丰双利 C   圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                                  招募说明书（更新）                                                 事迹比                                     事迹比                            净值增                  较基准                  净值增                较基准        阶段                  长率标                  收益率     ①－③       ②－④                  长率①                收益率                            准差②                  尺度差                                         ③                                                  ④ 日（基金合同生 效日）至 2014 年 至 2015 年 12 月     73.83%   2.29%        6.87%   1.74%    66.96%    0.55% 至 2016 年 12 月      2.80%   1.45%    -8.02%      0.98%    10.82%    0.47% 至 2017 年 12 月     26.66%   0.66%    13.73%      0.45%    12.93%    0.21% 至 2018 年 12 月    -26.06%   1.29%                0.93%    -9.13%    0.36% 至 2019 年 12 月     44.53%   1.17%    25.06%      0.87%    19.47%    0.30% 至 2020 年 12 月     38.88%   1.47%    18.99%      0.99%    19.89%    0.48% 至 2021 年 12 月   圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                               招募说明书（更新） 至 2022 年 12 月    -22.67%   1.39%             0.90%    -7.47%   0.49% 至 2023 年 12 月    -20.25%   0.87%    -7.37%   0.59%   -12.88%   0.28% 至 2024 年 9 月      10.73%   1.29%    12.89%   0.82%    -2.16%   0.47% 日（基金合同生 效日）至 2024 年 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金           招募说明书（更新）                 第十部分   基金的财产      一、基金资产总值   基金资产总值是指基金购买的各种证券及单子价值、银行进款本息 和基金应收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法例、表任意文献为本基金开立资金账 户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专 用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和注册登记机构自有 的财产账户以过甚他基金财产账户相零丁。      四、基金财产的支撑和刑事职责   本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财 产，并由基金托管东谈主支撑。基金管理东谈主、基金托管东谈主、注册登记机构和 基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对 本基金财产左右请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法例和《基金合 同》的章程刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章捣毁、被照章破除或者被照章宣告 停业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理 运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵 销。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金             招募说明书（更新）             第十一部分      基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券往复景色的往复日以及国度法 律法例章程需要对外皮露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、股指 期货合约、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在 证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复 日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的重 大事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济 环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的， 可参考相似投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗最近往复市价， 细则公允价钱；   （2）往复所上市实行净价往复的债券按估值日收盘价估值，估值 日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化，按最近往复 日的收盘价估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考 相似投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗最近往复市价，细则公 允价钱；   （3）往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价减去债券 收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复 的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化，按最近往复日债券收盘 价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近 往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考相似投资品种的现行市价 及紧要变化身分，诊疗最近往复市价，细则公允价钱； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新）   （4）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值工夫细则 公允价值。往复所上市的资产救济证券，给与估值工夫细则公允价值， 在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交 易所挂牌的归拢股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市 价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值工夫确 定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估 值；   （3）初度公开刊行有明确锁如期的股票，归拢股票在往复所上市 后，按往复所上市的归拢股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁定 期的股票，按监管机构或行业协会关连章程细则公允价值。 种，给与估值工夫细则公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。 场分别估值。 估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，采 用最近往复日结算价估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值的，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公 允价值的价钱估值。 增事项，按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 方法、圭表及相干法律法例的章程或者未能充分贵重基金份额持有东谈主利 益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据关连法律法例，基金资产净值算计和基金司帐核算的义务由基 金管理东谈主承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就 与本基金关连的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍 无法达成一致的观点，按照基金管理东谈主对基金资产净值的算计结果对外 赐与公布。   四、估值圭表 日基金份额的余额数目算计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍 五入，由此舛讹产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所 有。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主每个办事日算计基金资产净值及各种基金份额的基金份 额净值，并按章程公告。 法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对 基金资产估值后，将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按章程对外公布。   五、估值舛讹的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、稳健、合理的措施确保基金 资产估值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或注册登 记机构、或销售机构、或投资者自身的罪责酿成估值舛讹，导致其他当 事东谈主遭受损失的，罪责的职责东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的平直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担 抵偿职责。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新）   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输 差错、数据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因工夫原 因引起的差错，若系同行业现存工夫水平不成料到、不成幸免、不成克 服，则属不可抗力，按照下述章程履行。   由于不可抗力原因酿成投资者的往复贵府灭失或被舛讹处理或酿成 其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿 职责，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义 务。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛讹责 任方应实时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估 值舛讹职责方承担；由于估值舛讹职责方未实时更正已产生的估值错 误，给当事东谈主酿成损失的，由估值舛讹职责方对平直损失承担抵偿责 任；若估值舛讹职责方如故积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有富余 的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值舛讹职责 方应付更正的情况向关连当事东谈主进行阐发，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的职责方对关连当事东谈主的平直损失负责，不合辗转 损失负责，况兼仅对估值舛讹的关连平直当事东谈主负责，不合第三方负 责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利 的义务。但估值舛讹职责方仍应付估值舛讹负责。要是由于赢得欠妥得 利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失 (“受损方”)，则估值舛讹职责方应抵偿受损方的损失，并在其支付的 抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权 利；要是赢得欠妥得利确当事东谈主如故将此部分欠妥得利返还给受损方， 则受损方应当将其如故赢得的抵偿额加上如故赢得的欠妥得利返还的总 和跨越其履行损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹诊疗给与尽量规复至假定未发生估值舛讹的正确情 形的方式。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新）   （5）按法律法例章程的其他原则处理差错。   估值舛讹被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表 如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值 舛讹发生的原因细则估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹造 成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的责 任方进行更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金注册登记机构往复 数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向关连当 事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值算计出现舛讹时，基金管理东谈主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东谈主，并遴选合理的措施贯注损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理东谈主应当公告。   （3）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自工夫系统设立而产生的净 值算计尾差，以基金管理东谈主算计结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处 理。      六、暂停估值的情形 因暂停营业时； 产价值时； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 东谈主为保障基金份额持有东谈主的利益，决定蔓延估值； 管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息长远的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值 由基金管理东谈主负责算计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每 个灵通日往复结尾后算计当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值算计结果复核阐发后发 送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按章程赐与公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行 估值并长远主袋账户的基金净值信息，暂停长远侧袋账户份额净值。   九、特殊情况的处理 酿成的舛讹不行为基金资产估值舛讹处理。 误，由于不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然如故遴选必要、 稳健、合理的措施进行检查，然则未能发现该舛讹而酿成的基金份额净 值算计舛讹，基金管理东谈主、基金托管东谈主罢职抵偿职责。但基金管理东谈主、 基金托管东谈主应积极遴选必要的措施摒除或缩小由此酿成的影响。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金          招募说明书（更新）            第十二部分   基金的收益与分拨    一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收 入扣除相干用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变 动收益后的余额。    二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨 利润中已完结收益的孰低数。    三、基金收益分拨原则 一个估值日的两类基金份额各自每份基金份额可供分拨利润金额均高于 具体分拨决议届时见基金管理东谈主公告；若基金合同奏效动怒 3 个月则可 不进行收益分拨； 日该类别每份基金份额可供分拨利润的 80%； 可遴选现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投 资；若投资者不遴选，本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 分拨基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益 分拨金额后不成低于面值； 收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不同，本基 金归拢类别的每一基金份额享有同瓜分拨权； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金        招募说明书（更新）    四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、 基金收益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。由 于不同基金份额类别对应的可分拨收益不同，基金管理东谈主可相应制定不 同的收益分拨决议。    五、收益分拨决议的细则、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依 照《信息长远办法》的关连章程在章程媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润算计截止 日）的时刻不得跨越 15 个办事日。    六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承 担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手 续用度时，注册登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金 份额。    七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金          招募说明书（更新）            第十三部分   基金的用度与税收   一、与基金运作关连的用度   （一）基金用度的种类 务费； 支的其他用度。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理 费的算计方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管 理东谈主向基金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月 前 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节假 日、公放假等，支付日历顺延。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托 管费的算计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管 理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月 前 3 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务 费年费率为 0.8%。销售服务费主要用于本基金赓续销售以及基金份额持 有东谈主服务等各项用度。   C 类基金份额的销售服务费计提的算计公式如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售服务费   E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核 后于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性划出，由基金注册登记机 构代收，注册登记机构收到款项后按影相干合同章程支付给基金销售机 构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据关连法例及 相应公约章程，按用度履行开销金额列入或摊入当期用度，由基金托管 东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 用开销或基金财产的损失； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 用； 用度的款式。      二、与基金销售关连的用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、算计公式、收取方式和使用方 式请详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“六、 申购用度和赎回用度”与“七、申购份额与赎回金额的算计”中的相干 章程。   本基金调遣费的费率水平、算计公式、收取方式和使用方式请详见 本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“十三、基金转 换”中的相干章程。      三、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中 列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减 免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。      四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法 律、法例履行。      五、用度的诊疗      基金管理东谈主和基金托管东谈主可协磋议情裁汰基金管理费、基金托管费 或销售服务费，此项诊疗不需要基金份额持有东谈主大会决议通过。基金管   理东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在章程媒介上刊登公告。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金               招募说明书（更新）             第十四部分       基金的司帐与审计      一、基金司帐政策 次召募的司帐年度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，可 以并入下一个司帐年度长远； 位； 行日常的司帐核算，按照关连章程编制基金司帐报表； 进行查对并以书面方式阐发。      二、基金的年度审计 《证券法》章程的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报 表过甚他章程事项进行审计。 意。 管东谈主。更换司帐师事务所，基金管理东谈主应当按照《信息长远办法》的有 关章程在章程媒介公告。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金             招募说明书（更新）             第十五部分      基金的信息长远   一、本基金的信息长远应稳健《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息长远办 法》、《基金合同》过甚他关连章程。   二、信息长远义务东谈主   本基金信息长远义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额 持有东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的自 然东谈主、法东谈主和犯科东谈主组织。   本基金信息长远义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点， 按照法律、行政法例和中国证监会的章程长远基金信息，并保证所长远信 息的信得过性、准确性、齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息长远义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内，将应予长远 的基金信息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“章程报刊”） 及指定互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介长远，并保证基金投 资者八成按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开长远的信 息贵府。   三、本基金信息长远义务东谈主承诺公开长远的基金信息，不得有下列行 为： 的翰墨；   四、本基金公开长远的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的， 基金信息长远义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧 义的，以汉文文本为准。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   本基金公开长远的信息给与阿拉伯数字；除颠倒说明外，货币单元为 东谈主民币元。      五、公开长远的基金信息   公开长远的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品资 料概要 系，明确基金份额持有东谈主大会召开的法律解释及具体圭表，说明基金居品的 秉性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。 部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、 风险揭示、信息长远及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效 后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的， 基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 及基金运作监督等行为中的权柄、义务关系的法律文献。 者提供简明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府概要 的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金产 品贵府概要，并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网点；基金 居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基 金拒绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 管理东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站 上。   （二）基金份额发售公告 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公 告，并在长远招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登 载《基金合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管 理东谈主应当至少每周在章程网站长远一次各种基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每 个灵通日的次日，通过章程网站、销售机构网站或者营业网点，长远灵通 日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网 站长远半年度和年度临了一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额 累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息长远文献上载明 基金份额申购、赎回价钱的算计方式及关连申购、赎回费率，并保证投资 者八成在销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度 陈述   基金管理东谈主应当在每年结尾之日起三个月内，编制完成基金年度报 告，将年度陈述登载在章程网站上，并将年度陈述教导性公告登载在章程 报刊上。基金年度陈述中的财务司帐陈述应当经过具有稳健《证券法》规 定的司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结尾之日起两个月内，编制完成基金中期 陈述，将中期陈述登载在章程网站上，并将中期陈述教导性公告登载在规 定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 度陈述，将季度陈述登载在章程网站上，并将季度陈述教导性公告登载在 章程报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度报 告、中期陈述或者年度陈述。   本基金赓续运作过程中，应当在基金年度陈述和中期陈述中长远基 金组合股产情况过甚流动性风险分析等。   如陈述期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或跨越基金总份 额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金定 期陈述“影响投资者决策的其他重要信息”项下长远该投资者的类别、报 告期末持有份额及占比、陈述期内持有份额变化情况及本基金的专有风 险，中国证监会认定的特殊情形除外。   （七）临时陈述   本基金发生紧要事件，关连信息长远义务东谈主应当在 2 日内编制临时 陈述书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额 的价钱产生紧要影响的下列事件： 计师事务所； 估值等事项，基金托管东谈主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、 复核等事项； 履行胁制东谈主； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 管部门负责东谈主发生变动； 管理东谈主、基金托管东谈主寥落基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内 变动跨越百分之三十； 为受到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其寥落基金托管部门负责 东谈主因基金托管业务相干行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 股东、履行胁制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他紧要关联往复事项，但中国证监会另有规 定的除外； 计提方式和费率发生变更； 款项； 大事项； 份额的价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）通晓公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在阛阓简易 传的讯息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，相干信息长远义务东谈主明察后应当立即 对该讯息进行公开通晓，并将关连情况立即陈述中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并予 以公告。   （十）投资于中小企业私募债券的信息   基金管理东谈主应当在本基金投资中小企业私募债券后两个往复日内， 在中国证监会章程媒介长远所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、 收益率等信息。基金管理东谈主应当在基金年度陈述、基金中期陈述、基金季 度陈述等如期陈述和招募说明书（更新）等文献中长远中小企业私募债券 的投资情况。   （十一）投资于资产救济证券的信息   基金管理东谈主应在基金年报及中期陈述中长远其持有的资产救济证券 总额、资产救济证券市值占基金净资产的比例和陈述期内通盘的资产支 持证券明细。基金管理东谈主应在基金季度陈述中长远其持有的资产救济证 券总额、资产救济证券市值占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基 金净资产比例大小排序的前 10 名资产救济证券明细。   （十二）投资于股指期货的信息基金应当在季度陈述、中期陈述、年 度陈述等如期陈述和招募说明书（更新）等文献中长远股指期货往复情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险有缠绵等，并充分揭示股指期货 往复对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资办法。   （十三）计帐陈述   基金合同拒绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐陈述。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登 载在章程网站上，并将计帐陈述教导性公告登载在章程报刊上。   （十四）实施侧袋机制期间的信息长远   本基金实施侧袋机制的，相干信息长远义务东谈主应当根据法律法例、基 金合同和招募说明书的章程进行信息长远，详见招募说明书“侧袋机制” 部分的章程。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   （十五）中国证监会章程的其他信息。   六、信息长远事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息长远管理轨制，指定寥落 部门及高档管理东谈主员负责管理信息长远事务。   基金信息长远义务东谈主公开长远基金信息，应当稳健中国证监会相干 基金信息长远内容与步地准则等法例章程。   基金托管东谈主应当按影相干法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》 的约定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金如期陈述、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基 金计帐陈述等公开长远的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主 进行书面或电子阐发。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴选一家报刊长远本基 金信息。基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子长远网站报 送拟长远的基金信息，并保证相干报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上长远信息外，还不错根 据需要在其他环球媒介长远信息，然则其他环球媒介不得早于章程媒介 长远信息，况兼在不同媒介上长远归拢信息的内容应当一致。   为基金信息长远义务东谈主公开长远的基金信息出具审计陈述、法律意 见书的专科机构，应当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合 同》拒绝后 10 年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求长远信息外，也可着眼于 为投资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资 者、不影响基金普通投资操作的前提下，自主升迁信息长远服务的质料。 具体要求应当稳健中国证监会及自律法律解释的相干章程。前述自主长远如 产生信息长远用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息长远文献的存放与查阅   照章必须长远的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按影相干 法律法例章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息长远事项以法律法例章程及本章简约定的内容为 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 准。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                招募说明书（更新）               第十六部分          侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和实施圭表   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制 保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致， 并盘问司帐师事务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用 侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用 稳健《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并长远专项 审计观点。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 份额为基础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的 申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申 请，仅办理主袋账户的赎回苦求并支付赎回款项。 回和调遣；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋 账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况细则是否暂停申购。 购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回 章程适用于主袋账户份额。无数赎回按照单个灵通日内主袋账户基金份 额净赎回苦求跨越前一灵通日主袋账户基金总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组 合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适 用于主袋账户。基金管理东谈主算计各项投资运作有缠绵和基金事迹有缠绵时仅 需接洽主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋 账户投资组合的诊疗，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他 投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资 产进行估值并长远主袋账户的基金净值信息，暂停长远侧袋账户份额净 值。侧袋账户的司帐核算应稳健《企业司帐准则》的相干要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 销售服务费按主袋账户基金资产净值行为基数计提。 产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往复等方式规复流动性后，基金管 理东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，遴选将特定资产赐与处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理 东谈主都应当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现 后均应按影相干法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管理东谈主应实时 聘用稳健《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并长远 专项审计观点。   七、侧袋机制的信息长远   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对 投资者利益产生紧要影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息长远”部分章程的基金净 值信息长远方式和频率长远主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停长远侧袋账户份额净值和累计净 值。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当在基金如期陈述中长远陈述期 内侧袋账户相干信息，基金如期陈述中的基金司帐报表仅需针对主袋账 户进行编制。司帐师事务所对基金年度陈述进行审计时，应付陈述期内基 金侧袋机制运行相干的司帐核算和年度陈述长远等发表审计观点。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                招募说明书（更新）               第十七部分          风险揭示   本基金为搀杂型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险品种， 其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金、债券型基金，低于股票型基 金。本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，勤劳追求王人备 收益，为基金份额持有东谈主谋求资产的空闲升值。   一、投资于本基金的风险   证券阛阓价钱受到经济身分、政事身分、投资心情和往复轨制等各 种身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业 政策、地区发展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济运行 具有周期性的特色。宏不雅经济运行情状将对质券阛阓的收益水平产生影 响，从而产生风险。   （3）利率风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益 率的变动。利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成 本和利润。因此基金投资收益水平会受到利率变化的影响。   （4）上市公司经营风险。上市公司的经营情状受多种身分影响， 如管理能力、财务情状、阛阓远景、行业竞争、东谈主员训诲等都会导致公 司盈利发生变化。要是本基金所投资的上市公司盈利下降，其股票价钱 可能会下降，或八成用于分拨的利润减少，导致本基金投资收益减少。   （5）购买力风险。基金投资的收益可能因为通货扩张的影响而导 致购买力下降，从而使基金的履行收益下降。要是发生通货扩张，基金 投资于证券所赢得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的 保值升值。   基金在往复过程发生交收背信，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现 背信、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料裁汰导致债券价 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 格下降，都可能导致基金资产损构怨收益变化，从而产生风险。信用风 险也包括证券往复敌手因背信而产生的证券交割风险。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资时的收 益率的影响。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的 利息收入进行再投资时，将赢得较以前低的收益率。   波动性风险主要存在于可调遣债券的投资中，具体弘扬为可调遣债 券的价钱受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调遣债券还有信用 风险与转股风险。转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不成赢得转 股收益，从而无法弥补当初付出的转股期权价值。   流动性风险可视为一种综合性风险，它是其他风险在基金管理和公 司合座经营方面的综合体现。中国的证券阛阓还处在初期发展阶段，在 某些情况下某些投资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益 的完结。灵通式基金要随时应付投资者的赎回，要是基金资产不成赶快 篡改成现金，或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响 基金运作和收益水平。尤其是在发生无数赎回时，要是基金资产变现能 力差，可能会产生基金仓位诊疗的波折，导致流动性风险，可能影响基 金份额净值。基金管理东谈主并不保证完全幸免此类风险的发生但本基金将 通过一系列风险胁制有缠绵加强对流动性风险的追踪、戒备和胁制，勤劳 去克服流动性风险。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海 证券往复所、深圳证券往复所的普通往复日的往复时刻，但基金管理东谈主 根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎 回时除外。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不跨越 3 个月运转办理申购/赎 回，具体业务办理时刻在申购/赎回运转公告中章程。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金组合股产的流动性与基金合同约定的申购赎回安排匹配，投 资策略八成救济不同阛阓情形下投资者的赎回要求，基金投资者结构、 基金估值计价等方面安排八成使投资者得到自制对待。本基金的投资交 易限制稳健《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理章程》。   基金管理东谈主加强本基金从事逆回购往复的流动性风险和往复风险对 手的麇集度，按照穿透原则对往复敌手的财务情状、偿付能力及杠杆水 对等进行必要的尽责观看与严格的准入管理，对不同的往复敌手实时交 易额度管理并进行动态诊疗。基金管理东谈主已建立健全逆回购往复质押品 管理轨制，根据质押品禀赋审慎细则质押率水平，赓续监测质押品的风 险情状与价值变动，质押品按照公允价值算计足额。   （3）无数赎回情形下的流动性风险管理措施   基金管理东谈主根据相干里面管理轨制与法律法例的要求履行对于本基 金无数赎回的事前监测、事中管控与过后评估机制。当本基金发生基金 合同约定的无数赎回且现金类资产不及以支付赎回款项时，基金管理东谈主 在当日接受赎回苦求比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提 下，通过压力测试等技能充分评估基金组合股产变现能力、投资比例变 动与基金单元份额净值波动，对基金组合股产中 7 个办事日可变现资产 的可变现价值进行审慎评估与测算，审慎接受、阐发赎回苦求，确保每 日阐发的净赎回苦求不得跨越 7 个办事日可变现资产的可变现价值，切 实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。   单个基金份额持有东谈主在单个灵通日苦求赎回基金份额跨越基金总份 额一定比例情形下的流动性风险管理措施：如本基金发生单个基金份额 持有东谈主在单个灵通日苦求赎回基金份额跨越上一灵通日基金总份额 10% 的情形，基金管理东谈主不错通过压力测试等技能充分评估基金组合股产变 现能力、投资比例变动与基金单元份额净值波动，审慎办理并部分阐发 该单个基金份额持有东谈主的赎回苦求，并可对于其余未办理赎回苦求部分 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 缓期至下一个灵通日办理。如下一灵通日基金管理东谈主经评估以为其余未 办理赎回苦求部分如全部办理支付相应赎回款项仍有波折或以为因支付 相应赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动或 存在将对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响的其他情形 的，基金管理东谈主可决定将部分赎回苦求不绝缓期至下一个灵通日办理， 直到该单个基金份额持有东谈主的赎回苦求全部赎回为止。     （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、圭表及对投资者的 潜在影响     基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前 提下，可依照法律法例及基金合同的约定，不错综合运用各种流动性风 险管理用具，对赎回苦求等进行限度诊疗，行为特定情形下基金管理东谈主 流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于缓期办理无数赎回苦求、暂 停接受赎回苦求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估 值、舞动订价以及中国证监会认定的其他措施。基金管理东谈主应当围绕前 述用具的实施条件、发起部门、决策圭表、业务进程等事项，制定明晰 的里面轨制并如期更新，确保相干用具实施的实时、有序、透明及公 平。 项     如依照法律法例及基金合同的约定本基金发生需缓期办理无数赎回 苦求、暂停接受赎回苦求、降速支付赎回款项的情形，经本基金基金经 剪发起，经基金管理东谈主管理层决定，并经与基金托管东谈主协商一致后，基 金管理东谈主不错实施相干流动性管理用具，并依据法律法例及基金合同的 约定进行信息长远。在前述情况下，投资者的赎回苦求将不被基金管理 东谈主接受或全部办理，或投资者赎回苦求对应的赎回款项金额发生变动或 赎回款项到达投资者银行账户时刻发生蔓延，将对投资者的预期资金安 排产生一定影响。     依照法律法例及基金合同的约定，本基金对于赓续持有期少于 7 日 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产，将对投资者赎 回苦求对应的赎回款项金额产生一定影响。   如依照法律法例及基金合同的约定本基金发生需暂停基金估值的情 形，经本基金基金司剪发起，经基金管理东谈主管理层决定，并经与基金托 管东谈主协商一致后，基金管理东谈主不错暂停基金估值，并依据法律法例及基 金合同的约定进行信息长远。在前述情况下，基金管理东谈主可暂停接受赎 回苦求或降速支付赎回款项，投资者的赎回苦求将不被基金管理东谈主接 受，或赎回苦求对应的赎回款项到达投资者银行账户时刻发生蔓延，将 对投资者的预期资金安排产生一定影响。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定资产分离至寥落的 侧袋账户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行 支付，目的在于有用遏制并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账 户份额将住手长远基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣，仅主 袋账户份额普通灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主 将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户 份额不成赎回，其对应特定资产的变当前刻具有不细则性，最终变现价 格也具有不细则性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不长远侧袋账户份额的净值，即便基 金管理东谈主在基金如期陈述中长远陈述期末特定资产可变现净值或净值区 间的，也不行为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公 允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策，因此实施 侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主算计各项投资运作有缠绵和基金事迹指 标时仅需接洽主袋账户资产，基金事迹有缠绵应当以主袋账户资产为基 准，因此本基金长远的事迹有缠绵不成反馈特定资产的真不二价值及变化情 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 况。   在基金管理运作过程中基金管理东谈主的学问、训导、判断、决策、技 能等，会影响其对信息的占有和对经济相貌、证券价钱走势的判断，从 而影响基金收益水平。基金管理东谈主和基金托管东谈主的管理水平、管理技能 和管理工夫等身分的变化也会影响基金收益水平。   基金的相干当事东谈主在各业务法子的操作过程中，可能因里面胁制存 在劣势或者东谈主为身分酿成操作空幻或违反操作规程而引致风险，如越权 违法往复、往复舛讹和 IT 系统故障等。此外，在本基金的各式往复行 为或后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而影响往复的普通 进行致使导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种工夫风险可能来自基 金管理东谈主、基金托管东谈主、注册登记机构、销售机构、证券往复所和证券 登记结算机构等。   指基金管理或运作过程中，违反国度法律、法例的章程，或者基金 投资违反法例及《基金合同》关连章程的风险。   指逐日基金估值可能发生舛讹的风险。 具有杠杆性风险； 易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法不绝 持有到期合约，具有到期日风险； 中渡过大导致未在合理价位成交，存在变现损失风险； 可能无法平仓，存在流动性风险； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 制比例，会被往复所或期货公司强行平仓，存在强行平仓风险； 合往复所强制减仓范围的，存在强制减仓的风险。   本基金在类别资产配置中会由于受到阛阓环境、公司治理、轨制建 设等身分的不同影响，导致资产配置偏离最优化水平，这可能为基金投 资绩效带来风险。   本基金的股票资产主要爱护中国经济结构转型等轨制红利所带来的 相干产业投资契机，并兼顾投资基本面邃密，有空闲分成政策或高分成 预期的公司刊行的股票和/或债券来平衡组合风险。当轨制红利带来的 相干产业投资契机并不较着时，本基金的短期净值可能并不较着。   本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动 性风险和信用风险，可能增多本基金总体风险水平。中小企业私募债券 是指中小小型企业在中国境内以非公开方式刊行和转让，约定在一如期 限还本付息的公司债券，其刊行东谈主短长上市中小微企业，刊行方式为面 向特定对象的私募刊行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用 风险及流动性风险更大，从而增多了本基金合座的债券投资风险。   （1）在稳健本基金投资理念的新式投资用具出现和发展后，要是 投资于这些用具，基金可能会面对一些特殊的风险；   （2）因工夫身分而产生的风险，如算计机系统不可靠产生的风 险；   （3）因基金业务快速发展而在轨制设立、东谈主员配备、内控轨制建 立等方面不完善而产生的风险；   （4）因东谈主为身分而产生的风险，如内幕往复、诓骗行动等产生的 风险；   （5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖可能产生的风险；   （6）干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 风险，以及证券阛阓、基金管理东谈主及基金销售机构可能因不可抗力无法 普通办事，从而产生影响基金的申购和赎回按普通时限完成的风险；   （7）金融阛阓危急、行业竞争、代理商背信、基金托管东谈主背信等 超出基金管理东谈主自身平直胁制能力之外的风险，也可能导致基金或者基 金份额持有东谈主利益受损；   （8）其他不测导致的风险。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）       第十八部分   基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐      一、《基金合同》的变更 持有东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。 对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 可履行，自决议奏效之日起按照《信息长远办法》的章程在章程媒介公 告。      二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 理东谈主、新基金托管东谈主联络的；      三、基金财产的计帐 办事日内成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金计帐。 东谈主、基金托管东谈主、注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 管、清理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的 民事行为。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组妥协接受 基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务 所对计帐陈述出具法律观点书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘 合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产 扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额 持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经司帐 师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后 5 个工 作日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金           招募说明书（更新）            第十九部分   基金合同的内容摘抄      一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务   （一）基金份额持有东谈主的权柄、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承 认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基 金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金 份额。基金份额持有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》 上书面签章或署名为必要条件。   本基金同类别基金份额的每份基金份额具有同等的正当权益。 有东谈主的权柄包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持 有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持 有东谈主大会审议事项左右表决权；   （6）查阅或者复制公开长远的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益 的行动照章拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例和《基金合同》章程的其他权柄。 有东谈主的义务包括但不限于：   （1）谨慎阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息长远文 件； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基 金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）爱护基金信息长远，实时左右权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程 的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合 同》拒绝的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的 行为；   （7）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义 务。   （二）基金管理东谈主的权柄、义务 的权柄包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》 零丁运用并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例章程或中国 证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关连法律章程监督基金托管东谈主，如以为 基金托管东谈主违反了《基金合同》及国度关连法律章程，应陈诉中国证监 会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴选、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行 监督和处理； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   （9）担任或录用其他稳健条件的机构担任基金注册登记机构办理 基金注册登记业务并赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关连法律章程决定基金收益的分拨方 案；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回 或调遣苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司左右股东权柄，为 基金的利益左右因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融 资、融券；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益左右诉讼 权柄或者实施其他法律行动；   （15）遴选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构；   （16）在稳健关连法律、法例的前提下，制订和诊疗关连基金认 购、申购、赎回、调遣和非往复过户的业务法律解释，在法律法例和基金合 同章程的范围内决定和诊疗除调高管理费率、托管费率和销售服务费率 之外的基金相干费率结构和收费方式；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权 利。 的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构 代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎勤劳的原则 管理和运用基金财产；   （4）配备富余的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策， 以专科化的经营方式管理和运作基金财产； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理 等轨制，保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互零丁，对所管 理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连章程外，不得 利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金 财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选稳健合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和注 销价钱的方法稳健《基金合同》等法律文献的章程，按关连章程算计并 公告基金净值信息，细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；   （10）编制季度、中期和年度基金陈述；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关连章程，履行 信息长远及陈述义务；   （12）保守基金贸易玄机，不泄露基金投资缠绵、投资意向等。除 《基金法》、《基金合同》过甚他关连章程另有章程外，在基金信息公 开长远前应予诡秘，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决议，实时向基金 份额持有东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连章程召集基金份 额持有东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持 有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录 和其他相干贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时刻发 出，况兼保证投资者八成按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查 阅到与基金关连的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关连贵府 的复印件； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清 理、估价、变现和分拨；   （19）面对捣毁、照章被破除或者被照章宣告停业时，实时陈述中 国证监会并文告基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持 有东谈主正当权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的 义务，基金托管东谈主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主 应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处 理关连基金事务的行动承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益左右诉讼权柄 或实施其他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合 同》不成奏效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计募 集资金存放银行同期活期进款利息在基金召募期结尾后 30 日内退还基 金认购东谈主；   （25）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义 务。   （三）基金托管东谈主的权柄和义务 的权柄包括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的 章程安全支撑基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监 管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 违反《基金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利 益酿成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会，并遴选必要措施保护基金 投资者的利益；   （4）根据相干阛阓法律解释，为基金开设资金账户、证券账户、期货 账户等投资所需账户，为基金办理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权 利。 的义务包括但不限于：   （1）以敦厚信用、勤劳尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）成立寥落的基金托管部门，具有稳健要求的营业景色，配备 富余的、及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事 宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理 等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自 有财产以及不同的基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别设立 账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设立、资金划 拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连章程外，不得 利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金 财产；   （5）支撑由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关连的紧要合同及 关连凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示， 实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易玄机，除《基金法》、《基金合同》过甚他有 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 关章程另有章程外，在基金信息公开长远前赐与诡秘，不得向他东谈主泄 露；   （8）复核、审查基金管理东谈主算计的基金资产净值、基金份额净 值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关连的信息长远事项；   （10）对基金财务司帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具 观点，说明基金管理东谈主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》 的章程进行；要是基金管理东谈主有未履行《基金合同》章程的行动，还应 当说明基金托管东谈主是否遴选了稳健的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干贵府   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作相干账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关连章程向基金份额持有东谈主支付基 金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连章程，召集基金 份额持有东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额 持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资 运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估 价、变现和分拨；   （18）面对捣毁、照章被破除或者被照章宣告停业时，实时陈述中 国证监会和银行监管机构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担抵偿责 任，其抵偿职责不因其退任而罢职；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行 我方的义务，基金管理东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应 为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   （21）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义 务。      二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的圭表和法律解释   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的合 法授权代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主 持有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会未设日常机构。   （一）召开事由 大会：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的薪金尺度或销售服务费率， 但法律法例要求提高该等薪金尺度或销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并，基金合同另有约定的除外；   （8）变更基金投资办法、范围或策略，但法律法例和中国证监会 另有章程的除外；   （9）变更基金份额持有东谈主大会圭表；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额 的基金份额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额算计，下 同）就归拢事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开 基金份额持有东谈主大会的事项。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 基金份额持有东谈主大会：   （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金 承担的用度；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内诊疗本基金的申购 费率、调低赎回费率或在不影响现存基金份额持有东谈主利益的前提下变更 收费方式、诊疗本基金的基金份额类别的设立；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修 改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利 影响或修改不波及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生紧要变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主 大会的之外的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 大会由基金管理东谈主召集。 金管理东谈主冷落书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面文告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应 当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金 托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书 面决定之日起 60 日内召开并文告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主冷落书面提议。 基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 文告冷落提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要 召开的，应当向基金托管东谈主冷落书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告冷落提议的基金份额持 有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 要求召开基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集 的，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有 权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主依 法自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配 合，不得遏制、阻挠。 方式和权益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 定媒介公告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地方和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记 日；   （4）授权录用诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理 权限和代理有用期限等）、投递时刻和地方；   （5）会务常遐想算东谈主姓名及计算电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 会议文告中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、录用 的公证机关过甚计算方式和计算东谈主、书面表决观点寄交的截止时刻和收 取方式。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 地方对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书 面文告基金管理东谈主到指定地方对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为 基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地 点对表决观点的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对 表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法 规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确 定。 诠释委派代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应 当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席 的，不影响表决遵循。现场开会同期稳健以下条件时，不错进行基金份 额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具 的录用东谈主理有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用诠释稳健法 律法例、《基金合同》和会议文告的章程，况兼持有基金份额的凭证与 基金管理东谈主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭 证泄露，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分 之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少 于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的 基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到 会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 票以书面步地在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 以书面方式进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个工 作日内一语气公布相干教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为 召集东谈主，则为基金管理东谈主）到指定地方对书面表决观点的计票进行监 督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告章程的方式收取基金份额持有 东谈主的书面表决观点；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文告不参加收取书面表 决观点的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主平直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点的，基 金份额持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分 之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书 面观点基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大 会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上基金份额 的持有东谈主平直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点；   （4）上述第（3）项中平直出具书面观点的基金份额持有东谈主或受托 代表他东谈主出具书面观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受 托出具书面观点的代理东谈主出具的录用东谈主理有基金份额的凭证及录用东谈主的 代理投票授权录用诠释稳健法律法例、《基金合同》和会议文告的规 定，并与基金注册登记机构记录相符。 通过收集、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相引诱 的方式召开，会议圭表比照现场开会和通信方式开会的圭表进行；基金 份额持有东谈主不错给与书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决或授 权他东谈主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东谈主细则并在会议文告 中列明。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   （五）议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》 的紧要修改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管 东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会 议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文告后，对原有提案 的修改应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东谈主按照下列第七条章程圭表 细则和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决， 并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基 金管理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会 议的代表主理；要是基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能 主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主行为该次基金份 额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金 份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议 东谈主员姓名（或单元称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的 基金份额、录用东谈主姓名（或单元称号）和计算方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通 知的表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部 有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和颠倒决议： 东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 式通过。 理东谈主所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除本基 金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管 东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以颠倒决议通过方为有 效。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反笔据诠释， 不然提交稳健会议文告中章程的阐发投资者身份文献的表决视为有用出 席的投资者，口头稳健会议文告章程的书面表决观点视为有用表决，表 决观点迂缓不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面观点 的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应 当分开审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大 会的主理东谈主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理 东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同 担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管理 东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基 金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份 额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基 金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 主理东谈主就地公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决 结果有怀疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行清 点。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大 会主理东谈主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主 拒不出席大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督 员在基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权 代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决观点的计票进行监督的，不影 响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中 国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 个办事日内在章程媒介上 公告。要是给与通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行奏效的基金份 额持有东谈主大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额 持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有料理力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份 额持有东谈主和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权稳健该 等比例，但若相干基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户 的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权稳健该等比 例： 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 代表相干基金份额 10%以上（含 10%）； 在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 基金份额持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的 二分之一（含二分之一）； 金份额小于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的 基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事 项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）相干基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投 票； 东谈主大会的主理东谈主； 权的二分之一以上（含二分之一）通过； 决权的三分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事 圭表、表决条件等章程，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法 规修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东谈主提前公告后，可平直 对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。      三、基金合同消释和拒绝的事由、圭表      （一）《基金合同》的变更 额持有东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金          招募说明书（更新） 过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 可履行，自决议奏效之日起按照《信息长远办法》的章程在章程媒介公 告。      （二）《基金合同》的拒绝事由      有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 东谈主、新基金托管东谈主联络的；      （三）基金财产的计帐 办事日内成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金计帐。 东谈主、基金托管东谈主、注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 管、清理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的 民事行为。      （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组妥协接 管基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作计帐陈述；      （5）聘用司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金          招募说明书（更新） 所对计帐陈述出具法律观点书；      （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分拨。      （四）计帐用度      计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘 合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。      （五）基金财产计帐剩余资产的分拨      依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产 扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额 持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。      （六）基金财产计帐的公告      计帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经司帐 师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5个工 作日内由基金财产计帐小组进行公告。      （七）基金财产计帐账册及文献的保存      基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存15年以上。      四、争议贬责方式      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连 的一切争议，如经友好协商未能贬责的，应提交中国海外经济贸易仲裁 委员会根据该会其时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地方为北京市，仲 裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有料理力，仲裁费由败诉方承担。      争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不绝至意、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，贵重基金份额持有东谈主的正当权 益。      《基金合同》受中国法律统带。      五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式      《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 销售机构的办公景色和营业景色查阅，但应以基金合同的正本为准。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）             第二十部分        基金托管公约的内容摘抄    一、托管公约当事东谈主    （一）基金管理东谈主    称号：圆信永丰基金管理有限公司    住所：中国（福建）解放贸易考研区厦门片区（保税港区）海景南 二路 45 号 4 楼 02 单元之 175    法定代表东谈主：胡荣炜    成速即间：2014 年 1 月 2 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督管理委员会证监许可 〔2013〕1514 号    注册成本：东谈主民币贰亿元整    组织步地：有限职责公司    经营范围：基金召募、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其 他业务    存续期间：永续经营    电话：（021）60366000    传真：（021）60366009    计算东谈主：严晓波  （二）基金托管东谈主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    计算东谈主：郭明    成速即间：1984 年 1 月 1 日    组织步地：股份有限公司    注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   批准成立机关和成立文号：国务院《对于中国东谈主民银行寥落左右中 央银行职能的决定》（国发1983146 号）   存续期间：赓续经营   经营范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算； 办理单子承兑、贴现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信 用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府 债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障 代理业务；代理政策性银行、番邦政府和海外金融机构贷款业务；支撑 箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企 业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；灵通式 基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信观看、盘问、见证业 务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇 进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴 现；外汇借债；外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外 的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业 务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。  二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督与核查  （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行动左右监督权 对下述基金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章发 行的股票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准刊行的股票）、 债券（含中期单子、可调遣债券、中小企业私募债）、债券回购、货币 阛阓用具、权证、资产救济证券、股指期货以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会的相干章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在 履行稳健圭表后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 规应时合理地诊疗投资范围。本基金不得投资于相干法律、法例、部门 规章及《基金合同》拦阻投资的投资用具。 下述基金投融资比例进行监督：   （1）按法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资 产配置比例为：   股票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）投 资比例为基金资产的 0—95%，其中投资于本基金所界说的双红利主题类 的股票资产及债券资产整个占比不低于非现金基金资产的 80%；债券、 权证、货币阛阓用具和资产救济证券及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融用具占基金资产的 5%—100%，每个往复日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的往复保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%，股指期货的投资比例依照法律法例或监管 机构的章程履行。   （2）根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组 合死守以下投资限制： 经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的 0—95%，其中投 资于双红利主题类的股票资产及债券资产整个占比不低于非现金基金资 产的 80%；债券、权证、货币阛阓用具和资产救济证券及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融用具占基金资产的 5%—100%，其中权 证占基金资产净值的 0%—3%； 的 10％； 公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％； 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金          招募说明书（更新） 一权证，不得跨越该权证的 10％； 基金资产净值的 0.5％； 得跨越基金资产净值的 10％； 值的 20％； 得跨越该资产救济证券范围的 10％； 一原始权益东谈主的各种资产救济证券，不得跨越其各种资产救济证券整个 范围的 10％； 证券。基金持有资产救济证券期间，要是其信用等第下降、不再稳健投 资尺度，应在评级陈述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 金的总资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行 股票的总量； 跨越基金资产净值的 40%，本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购 最经久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   a.本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超 过基金资产净值的 10%；   b.本基金在职何往复日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券 市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产救济证券、买入 返售金融资产（不含质押式回购）等；   c.本基金在职何往复日日终，持有的卖出期货合约价值不得跨越基 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 金持有的股票总市值的 20%；    d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个 （轧差算计）应当稳健基金合同对于股票投资比例的关连约定；    e.本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成 交金额不得跨越上一往复日基金资产净值的 20%；    f.本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金 后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券； 产净值的 10%； 产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等 基金管理东谈主之外的身分致使基金不稳健前款所章程比例限制的，基金管 理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 易敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致； 于灵通期的如期灵通基金)持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合 持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票 的 30%。    要是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变 更后的章程为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基 金，则本基金投资不再受相干限制，但须提前公告，不需要经基金份额 持有东谈主大会审议。基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起六个月内使基 金的投资组合比例稳健基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的 投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 资的监督与检查自基金合同奏效之日起运转。   （3）法例允许的基金投资比例诊疗期限   除上述第 11）、14）之 f、17）、18）项外，由于证券、期货阛阓波 动、上市公司/证券刊行东谈主合并、基金范围变动、股权分置篡改中支付 对价等基金管理东谈主之外的原因导致的投资组合不稳健上述约定的比例， 不在限制之内，但基金管理东谈主应在 10 个往复日内进行诊疗，以达到规 定的投资比例限制要求，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法例 另有章程的从其章程。   基金管理东谈主应在出现可料到资产范围大幅变动的情况下，至少提前 施，便于托管东谈主实施往复监督。   （4）本基金不错按照国度的关连章程进行融资融券。   基金托管东谈主对基金投资的监督和检查自《基金合同》奏效之日起开 始。 下述基金投资拦阻行动进行监督：   根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金拦阻从事下列 行动：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事可能使基金承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资。   如法律法例或监管部门取消上述拦阻性章程，如适用本基金，基金 管理东谈主在履行稳健圭表后可不受上述章程的限制。 基金管理东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东谈主按以下方式对基金管理东谈主参与银行间阛阓往复的 往复敌手资信风险胁制措施进行监督。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供稳健法律法例及行业尺度的银行间市 场往复敌手的名单，并按照审慎的风险胁制原则在该名单中约定各往复 敌手所适用的往复结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内回 函阐发收到该名单。基金管理东谈主应如期或不如期对银行间阛阓现券及回 购往复敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间阛阓往复敌手时 须提前书面文告基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个办事日内回函阐发收到 后，对名单进行更新。基金管理东谈主收到基金托管东谈主书面阐发后，被阐发 诊疗的名单运转奏效，新名单奏效前已与本次剔除的往复敌手所进行但 尚未结算的往复，仍应按照公约进行结算。   要是基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单内的银行间阛阓往复对 手进行往复，应实时提醒基金管理东谈主破除往复，经提醒后基金管理东谈主仍 履行往复并酿成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担职责，发生此种情 形时，基金托管东谈主有权陈述中国证监会。   （2）基金托管东谈主对于基金管理东谈主参与银行间阛阓往复的往复方式 的胁制   基金管理东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购往复时，需按往复对 手名单中约定的该往复敌手所适用的往复结算方式进行往复。要是基金 托管东谈主发现基金管理东谈主莫得按照事前约定的往复方式进行往复时，基金 托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主与往复敌手再行细则往复方式，经提醒后 仍未改正时酿成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担职责。   （3）基金管理东谈主参与银行间阛阓往复的中枢往复敌手为中国工商 银行、中国银行、中国设立银行、中国农业银行和交通银行，基金管理 东谈主在文告基金托管东谈主后，不错根据其时的阛阓情况诊疗中枢往复敌手名 单。基金管理东谈主有职责胁制往复敌手的资信风险，在与中枢往复敌手以 外的往复敌手进行往复时，由于往复敌手资信风险引起的损失先由基金 管理东谈主承担，自后有权要求相干职责东谈主进行抵偿。基金托管东谈主的监督责 任仅限于根据已提供的名单，审核往复敌手是否在名单内列明。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、存 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 款银行的支付能力等波及到进款银行遴选方面的风险。本基金中枢进款 银行名单为中国工商银行、中国银行、中国设立银行、中国农业银行和 交通银行，本基金投资除中枢进款银行之外的银行进款出现由于进款银 行信用风险而酿成的损失机，先由基金管理东谈主负责抵偿，之后有权要求 相干职责东谈主进行抵偿。基金管理东谈主在文告基金托管东谈主后，不错根据其时 的阛阓情况对于中枢进款银行名单进行诊疗。基金托管东谈主的监督职责仅 限于根据已提供的名单，审核中枢进款银行是否在名单内列明。   （1）基金投资流通受限证券，应顺从《对于表率基金投资非公开 刊行证券行动的遑急文告》、《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限 证券关连问题的文告》等关连法律法例章程。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行管理办法》表率 的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期 限锁如期的可往复证券，不包括由于发布紧要讯息或其他原因而临时停 牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流通受限证券。   （3）基金管理东谈主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管 东谈主提供经基金管理东谈主董事会批准的关连基金投资流通受限证券的投资决 策进程、风险胁制轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管理东谈主还应提 供基金管理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不 限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例胁制情况。   基金管理东谈主应至少于初度履行投资指示之前两个办事日将上述贵府 书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富余的时刻进行审核。基金托 管东谈主应在收到上述贵府后两个办事日内，以书面或其他两边认同的方式 阐发收到上述贵府。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供 稳健法律法例要求的关连书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中 国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的 数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限 证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻等。基金管理东谈主应保证上述 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 信息的信得过、齐全，并应至少于拟履行投资指示前两个办事日将上述信 息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富余的时刻进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受 限证券关连问题的文告》章程，对基金管理东谈主是否顺从法律法例进行监 督，并审核基金管理东谈主提供的关连书面信息。基金托管东谈主以为上述贵府 可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东谈主在投资流通受限证券前 就该风险的摒除或戒备措施进行补充书面说明，并保留检察基金管理东谈主 风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估陈述等备查贵府 的权柄。不然，基金托管东谈主有权断绝履行关连指示。因断绝履行该指示 酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何职责，并有权陈述中国证 监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会 请求贬责。要是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何职责。如 果基金托管东谈主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主 本旨担连带职责。   （二）基金托管东谈主应根据关连法律法例的章程及《基金合同》的约 定，对基金资产净值算计、各种基金份额的基金份额净值算计、应收资 金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分拨、相干信息长远、基 金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作过甚他运作违反《基 金法》、《基金合同》、基金托管公约关连章程时，应实时以书面步地通 知基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文告后应鄙人一个办事日实时 查对，并以书面步地向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管 理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东谈主应陈述中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管理东谈主 抵偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   对于依据往复圭表尚未成交的且基金托管东谈主在往复前八成监控的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违反关法律法例章程或者违反《基 金合同》约定的，应当断绝履行，立即文告基金管理东谈主，并向中国证监 会陈述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控有缠绵或依据往复圭表如故成 交的投资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违反法律法例或者违反《基 金合同》约定的，应当立即文告基金管理东谈主，并陈述中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规 定时刻内回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举 证，对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督陈述的， 基金管理东谈主应积极配合提供相干数据贵府和轨制等。   基金托管东谈主应当依照法律法例和基金合同约定，加强对侧袋机制启 用、特定资产处置和信息长远方面的复核和监督。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制 保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一 致，并盘问司帐师事务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定 启用侧袋机制。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违法行动，应立即陈述中国证监 会，同期文告基金管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无正大原理，断绝、辞让基金托管东谈主根据本公约章程行 使监督权，或遴选拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情 节严重或经基金托管东谈主冷落告诫仍不改正的，基金托管东谈主应陈述中国证 监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括但不限于基金托管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、 证券账户、期货账户等投资所需账户、复核基金管理东谈主算计的基金资产 净值和各种基金份额的基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交 收、相干信息长远和监督基金投资运作等行动。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、无故未履行或无故蔓延履行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露 基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管公约过甚他关连 章程时，基金管理东谈主应实时以书面步地文告基金托管东谈主限期纠正，基金 托管东谈主收到文告后应实时查对阐发并以书面步地向基金管理东谈主发出回 函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托 管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主文告的违法事项未 能在限期内纠正的，基金管理东谈主应陈述中国证监会。基金管理东谈主有义务 要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行动，应立即陈述中国证监 会和银行业监督管理机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提 交相干贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性，在章程时 间内回话基金管理东谈主并改正。   基金托管东谈主无正大原理，断绝、辞让基金管理东谈主根据本公约章程行 使监督权，或遴选拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情 节严重或经基金管理东谈主冷落告诫仍不改正的，基金管理东谈主应陈述中国证 监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 令，不得自交运用、刑事职责、分拨基金的任何财产。 货账户等投资所需账户。 管东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金 财产的齐全与零丁。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 由基金管理东谈主负责与关连当事东谈主细则到账日历并文告基金托管东谈主，到账 日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文告基金管理 东谈主遴选措施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金管理东谈主应负责向有 关当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担职责。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入 基金管理东谈主在具有基金托管资历的贸易银行开设的圆信永丰基金管理有 限公司基金认购专户。该账户由基金管理东谈主开立并管理。基金召募期满 或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持 有东谈主东谈主数稳健《基金法》、《运作办法》等关连章程后，由基金管理东谈主聘 请稳健《证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资陈述，出具 的验资陈述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有 效。验资完成，基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入 基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日 出具阐发文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金 管理东谈主按章程办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东谈主以本基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专 户，支撑基金的银行进款。该账户的开设和管原理基金托管东谈主承担。本 基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于娇傲开展本基金业务的需要。基 金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务之外的行为。   资产托管专户的管理当稳健《东谈主民币银行结算账户管理办法》、《现 金管理暂行条例》、《东谈主民币利率管理章程》、《利率管理暂行章程》、《支 付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他章程。   （四）基金证券账户与证券往复资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职责公司 上海分公司/深圳分公司开立基金证券往复资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于娇傲开展本基金业务的需要。基 金托管东谈主和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证 券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （五）债券托管账户的开立和管理 得进入世界银行间同行拆借阛阓的往复资历，并代表本基金进行往复； 基金托管东谈主负责以本基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司开设 银行间债券阛阓债券托管自营账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的 后台匹配及资金的计帐。 间债券阛阓回购主公约，正本由基金托管东谈主支撑，基金管理东谈主保存副 本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事稳健法律法例章程和 《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及相干账户的 开设和使用，由基金管理东谈主协助托管东谈主根据关连法律法例的章程和《基 金合同》的约定，开立关连账户。该账户按关连法律解释使用并管理。   （七）基金财产投资的关连什物证券、银行如期进款存单等有价凭 证的支撑   基金财产投资的关连什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证 券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代 支撑库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示 办理。属于基金托管东谈主履行有用胁制下的什物证券在基金托管东谈主支撑期 间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对 基金托管东谈主之外机构履行有用胁制或支撑的证券不承担支撑职责。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   （八）与基金财产关连的紧要合同的支撑   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金关连的紧要合同的原件分别应 由基金托管东谈主、基金管理东谈主支撑。除本公约另有章程外，基金管理东谈主在 代表基金签署与基金关连的紧要合同期应保证持有两份以上的正本，以 便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正本的原件。基金管理东谈主在 合同签署后 10 个办事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同 原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各 自文献支撑部门 15 年以上。      五、基金资产净值算计与复核   （一）基金资产净值的算计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值 是指算计日基金资产净值除以该算计日基金份额总份额后的数值。基金 份额净值的算计保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此 产生的舛讹计入基金财产。   基金管理东谈主应每个办事日对基金资产估值。估值原则应稳健《基金 合同》过甚他法律、法例的章程。用于基金信息长远的基金资产净值和 基金份额净值由基金管理东谈主负责算计，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应 于每个办事日往复结尾后算计当日的基金资产净值和各种基金份额基金 份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计 算结果复核后以两边认同的方式发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基 金净值赐与公布。   根据关连法律法例，基金资产净值算计和基金司帐核算的义务由基 金管理东谈主承担。因此，本基金的司帐职责方是基金管理东谈主，就与本基金 关连的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成 一致的观点，按照基金管理东谈主对基金资产净值的算计结果对外赐与公 布。   （二）基金资产估值方法 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）   基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息、应收款项、股指 期货合约、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券往复所上市的有价证券的估值   ①往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证 券往复所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日 后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要 事件，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境 发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参 考相似投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗最近往复市价，细则 公允价钱。   ②往复所上市实行净价往复的债券按估值日收盘价估值，估值日没 有往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化，按最近往复日的 收盘价估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考相似 投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗最近往复市价，细则公允价 格；   ③往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且 最近往复日后经济环境未发生紧要变化，按最近往复日债券收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近往复日 后经济环境发生了紧要变化的，可参考相似投资品种的现行市价及紧要 变化身分，诊疗最近往复市价，细则公允价钱；   ④往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值工夫细则公允 价值。往复所上市的资产救济证券，给与估值工夫细则公允价值，在估 值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所 挂牌的归拢股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） （收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值工夫细则公 允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③初度公开刊行有明确锁如期的股票，归拢股票在往复所上市后， 按往复所上市的归拢股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的 股票，按监管机构或行业协会关连章程细则公允价值。   （3）世界银行间债券阛阓往复的债券、资产救济证券等固定收益 品种，给与估值工夫细则公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值。   （4）归拢债券同期在两个或两个以上阛阓往复的，按债券所处的 阛阓分别估值。   （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估 值，估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化 的，给与最近往复日结算价估值。   （6）中小企业私募债，给与估值工夫细则公允价值，在估值工夫 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （7）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允 价值的，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈 公允价值的价钱估值。   （8）相干法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有 新增事项，按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值 方法、圭表及相干法律法例的章程或者未能充分贵重基金份额持有东谈主利 益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边协商贬责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 8 项进行估值时，所酿成 的舛讹不行为基金份额净值舛讹处理。   由于证券往复所、期货往复所及登记结算公司发送的数据舛讹，由 于不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然如故遴选必要、稳健、 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 合理的措施进行检查，然则未能发现该舛讹而酿成的基金份额净值算计 舛讹，基金管理东谈主、基金托管东谈主罢职抵偿职责。但基金管理东谈主、基金托 管东谈主应积极遴选必要的措施摒除或缩小由此酿成的影响。   （三）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行 估值并长远主袋账户的基金净值信息，暂停长远侧袋账户份额净值。   （四）估值差错处理   当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基 金份额净值舛讹；基金份额净值出现舛讹时，基金管理东谈主应当立即赐与 纠正，通报基金托管东谈主，并遴选合理的措施贯注损失进一步扩大；舛讹 偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告。因基金估值舛讹给投资者酿成损失的应先由基金管理东谈主承 担，基金管理东谈主对不应由其承担的职责，有权向职责东谈主追偿。   当基金管理东谈主算计的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值 已由基金托管东谈主复核阐发后公告的，由此酿成的投资者或基金的损失， 应根据法律法例的章程对投资者或基金支付抵偿金，就履行向投资者或 基金支付的抵偿金额，由基金管理东谈主与基金托管东谈主按照看理费率和托管 费率的比例各自承担相应的职责。   由于一方当事东谈主提供的信息舛讹，另一方当事东谈主在遴选了必要合理 的措施后仍不成发现该舛讹，进而导致基金资产净值、各种基金份额的 基金份额净值算计舛讹酿成投资者或基金的损失，以及由此酿成以后交 易日基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值算计顺延舛讹而引起 的投资者或基金的损失，由提供舛讹信息确当事东谈主一方负责抵偿。   当基金管理东谈主算计的基金资产净值与基金托管东谈主的算计结果不一致 时，相干各方应本着勤劳尽责的立场再行算计查对，要是临了仍无法达 成一致，应以基金管理东谈主的算计结果为准对外公布，由此酿成的损失以 及因该往复日基金资产净值算计顺延舛讹而引起的损失由基金管理东谈主承 担抵偿职责，基金托管东谈主不负抵偿职责。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金            招募说明书（更新）      六、基金份额持有东谈主名册的登记与支撑   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善支撑的基金份额持有东谈主名册， 包括《基金合同》奏效日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金 份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份 额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东谈主的 指示编制和支撑，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照目下相干法律解释分别保 管基金份额持有东谈主名册。支撑方式不错给与电子或文档的步地。支撑期 限为 15 年。   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主 名册：《基金合同》奏效日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名 册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有 的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十 个办事日内提交；《基金合同》奏效日、《基金合同》拒绝日等波及到基 金重要事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个办事日内提 交。   基金托管东谈主以电子版步地妥善支撑基金份额持有东谈主名册，并如期刻 成光盘备份，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额 持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从诡秘义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持 有东谈主名册，应按关连法例章程各自承担相应的职责。      七、争议贬责方式   相干各方当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约关连的一切争 议，除经友好协商不错贬责的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根 据该会其时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的地方在北京市，仲裁裁决 是终局性的并对相干各方均有料理力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，相干各方当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新） 责，不绝至意、勤劳、尽责地履行《基金合同》和托管公约章程的义 务，贵重基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律统带。   八、托管公约的变更与拒绝   （一）托管公约的变更与拒绝托管公约的变更圭表   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更 后的托管公约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何打破。基金托 管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约拒绝的情形   发生以下情况，本托管公约拒绝：   （1）《基金合同》拒绝；   （2）基金托管东谈主捣毁、照章被破除、停业或有其他基金托管东谈主接 管基金资产；   （3）基金管理东谈主捣毁、照章被破除、停业或有其他基金管理东谈主接 管基金管理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》章程的拒绝事项。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）            第二十一部分      对基金份额持有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基 金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化增多、修改这些服务款式。目下基金 管理东谈主对基金份额持有东谈主主要的服务款式如下：    一、招呼中心    提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查 询基金净值、最新公告等信息。    周一至周五的东谈主工电话服务时刻为上昼 9：00-11：30，下昼 13：    客户服务电话：400-607-0088（免远程话费）或 021-60366818    客户服务传真：021-60366001    二、电子服务    通过基金管理东谈主网站，投资者可赢得如下服务：    （1）查询服务    基金份额持有东谈主可通过基金管理东谈主网站查询账户相干信息。    （2）资讯服务    投资者可通过基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主相干信息，包 括基金法律文献、基金管理东谈主最新动态、投研视点等。    网址：www.gtsfund.com.cn    基金管理东谈主为基金份额持有东谈主提供邮件步地的个性化盖印对账单。 个性化盖印对账单需要基金份额持有东谈主主动定制且需提供有用的电子邮 箱地址。定制方法如下：基金份额持有东谈主可拨打基金管理东谈主客服热线 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                招募说明书（更新）    三、基金份额持有东谈主的对账单服务 （http://www.gtsfund.com.cn）查阅对账单。 购买并持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息， 包括基金称号、基金代码、持有份额等，但由于基金份额持有东谈主在本公 司未更新计算方式导致基金管理东谈主无法送出的除外。    四、客户投诉处理    基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主提供的客服热线自动语音留 言、客服热线东谈主工坐席、网站留言、书信、电子邮件、传真等渠谈对基 金管理东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有东谈主还不错通 过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。    五、服务渠谈    六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请通过 上述方式计算基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构如故全面意会了 本招募说明书。  圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金              招募说明书（更新）             第二十二部分       其他应长远事项                公告事项                    法定长远日历 圆信永丰基金管理有限公司基金行业高档管理东谈主员变更公告              2023-11-03 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金招募说明书（更 新） 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金2023年第四季度 陈述 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金2023年年度陈述           2024-03-29 圆信永丰基金管理有限公司基金行业高档管理东谈主员变更公告              2024-04-03 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金2024年第一季度 陈述 圆信永丰基金管理有限公司基金行业高档管理东谈主员变更公告              2024-04-30 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金基金居品贵府概 要更新 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金 2024 年第二季度 陈述 圆信永丰基金管理有限公司对于旗下部分基金的销售机构由中植 基金变更为华源证券的公告 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期陈述         2024-08-30 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金 2024 年第三季度 陈述 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金         招募说明书（更新）        第二十三部分   招募说明书的存放及查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构 的住所，投资者可在营业时刻免费查阅。基金投资者在支付工本费后， 可在合理时刻内取得招募说明书的复印件。投资者还不错平直登录基金 管理东谈主网站上进行查阅和下载。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一 致。对投资者按上述方式所赢得的文献过甚复印件，基金管理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。 圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金                招募说明书（更新）              第二十四部分          备查文献   一、   本基金备查文献包括以下文献   （一）中国证监会准予圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基 金召募注册的文献   （二）圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金基金合同   （三）圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金托管公约   （四）对于召募注册圆信永丰双红利天真配置搀杂型证券投资基金 的法律观点书   （五）基金管理东谈主业务资历批件和营业牌照   （六）基金托管东谈主业务资历批件和营业牌照   （七）中国证监会要求的其他文献   二、   备查文献的存放地方和投资者查阅方式   以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公景色，在营业 时刻可供免费查阅。                                圆信永丰基金管理有限公司                                 二〇二四年十二月十九日

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